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寧波
財政部關于印發《世界銀行貸款還貸準備金管理補充規定》的通知
各省、自治區、直轄市、計劃單列市人民政府（西藏不發）：
自財政部1995年印發執行《世界銀行貸款還貸準備金管理暫行規定》以來，各地方政府在建立世行貸款還貸準備金方面作出了很大努力，取得了一定成績。為貫徹中發（1998）6號文件《中共中央國務院關于進一步擴大對外開放、提高利用外資水平的若干意見》精神，促進各地方政府盡快建立還貸準備金，并進一步規范準備金的管理，我部制定了《世界銀行貸款還貸準備金管理補充規定》，現印發給你們，請遵照執行。
附件：世界銀行貸款還貸準備金管理補充規定為了貫徹中發（1998）6號文件《中共中央國務院關于進一步擴大對外開放，提高利用外資水平的若干意見》中關于地方政府要盡快建立償債準備基金的精神，為了更有效地發揮世行貸款還貸準備金的作用，促進各項目省、市、自治區、計劃單列市人民政府（以下稱“各債務人”）更好地執行與財政部簽訂的世界銀行（以下簡稱“世行”）貸款、信貸（以下簡稱“貸款”）《轉貸協議》，根據財世字〔1997〕43號文“世界銀行貸款項目管理暫行規定”，現對世界銀行貸款還貸準備金管理作出如下補充規定：
一、各債務人代表即各省、自治區、直轄市、計劃單列市財政廳（局）須以各債務人上年年末世行貸款債務余額（債務余額＝已生效貸款協定總額－已生效未提取貸款－已注銷貸款－已償還貸款本金）為基數，按財世字〔1995〕135號文“世行貸款還貸準備金管理暫行規定”中明確的資金來源和比例提取還貸準備金，財政部將根據各債務人代表報送的“世行貸款用款情況表”，對各債務人實際應提取還貸準備金總額進行核定，并根據各債務人對財政部償債信譽的優劣決定提供部分墊付資金，其余部分由各債務人按規定提取和籌集。
二、各債務人代表如滿足下列兩個條件，財政部可墊付其還貸準備金總額的20％，墊付期為5年，如只滿足第一個條件，財政部墊付其還貸準備金總額的10％，墊付期為3年。對債務意識淡薄、長期無理嚴重拖欠我部世行貸款本息費的債務人，我部將不予提供墊付資金。
1、償清對財政部所有到期的債務，并保證今后按期還款良好記錄；
2、各債務人對舊的轉貸體制下通過中央部委直接轉貸給地方政府的債務予以確認，對于到期債務全部償還，并保持今后按期還款良好記錄；如有特殊情況，據有財政部認可的償還方案。
三、對于應由債務人提供的還貸準備金應及時到位，專戶存儲，并向財政部出具銀行證明。各債務人將應由各自出資的還貸準備金部分存入專戶后，來函并附專戶銀行對帳單，向財政部申請其余的墊付資金，經我部審核無誤后予以撥付。
四、對96年年底以前由財政部世界銀行司發放的世行貸款周轉資金，一律在上述財政部同意墊付的金額中相應抵扣。
五、各債務人建立的還貸準備金須專戶存儲，及時對帳，還貸準備金專戶須在以下銀行開設：中國工商銀行、中國農業銀行、中國銀行、中國建設銀行、中信實業銀行。
六、各債務人建立的還貸準備金須專款專用，不得挪作他用。各債務人應保證及時向財政部償還到期世行貸款債務，對沒有充分利用還貸準備金解決世行欠款問題的債務人，我部將收回墊付資金。各地方債務代表人根據財世司字〔1996〕87號文要求，定期報送報表和情況說明，并附銀行對帳單。財政部有權隨時檢查各專戶使用情況，一經發現違規現象，將立即收回財政部的墊付資金，并予以通報批評，對不定期報送報表者，也將予以一定的處罰。
本規定自頒布之日起執行。
本規定由財政部負責解釋。
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