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中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于對《中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)收費辦法》的補充通知

來源: 律霸小編整理 · 2020-12-27 · 6313人看過
(中債字[2005]59號) 各結(jié)算成員:   我公司中債字[2005]56號文重新公布了《中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司業(yè)務(wù)收費辦法》(以下簡稱《收費辦法》),現(xiàn)對此辦法作如下補充:   一、關(guān)于結(jié)算成員新開托管賬戶和賬戶變更的收費標(biāo)準(zhǔn)   (一)新開立債券托管賬戶的,開立當(dāng)月不交賬戶維護費,從開立之次月開始按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護費。   (二)賬戶持有人變更賬戶類型的,變更當(dāng)月按變更前相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護費,自變更次月開始按變更后相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護費。   (三)開戶日期以中央結(jié)算公司出具的開戶確認(rèn)書或開戶通知書中注明的開戶日期為準(zhǔn)。   二、關(guān)于丙類成員變更結(jié)算代理人的交費方式   丙類成員變更結(jié)算代理人的,變更當(dāng)月由原結(jié)算代理人匯總交納賬戶維護費及結(jié)算服務(wù)費;自變更次月開始由新結(jié)算代理人匯總交納賬戶維護費及結(jié)算服務(wù)費。   三、關(guān)于欠交賬戶維護費和債券結(jié)算服務(wù)費的處理   債券托管賬戶中不論有無托管的債券,賬戶持有人及結(jié)算代理人均應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)交納賬戶維護費。   (一)托管賬戶持有人及結(jié)算代理人拖欠賬戶維護費和債券交易結(jié)算費兩個月以內(nèi)的,中央結(jié)算公司于每季度末月下旬在中國債券信息網(wǎng)上發(fā)布催繳通知。   (二)對于拖欠賬戶維護費和債券交易結(jié)算服務(wù)費超過應(yīng)交時間兩個月的,中央結(jié)算公司暫停提供服務(wù),并在中國債券信息網(wǎng)上予以通告。   (三)對既無債券托管也無未了結(jié)的相關(guān)債權(quán)債務(wù)關(guān)系的托管賬戶,其持有人未按時交納賬戶維護費并遲滯三個月以上的,中央結(jié)算公司將自動注銷該賬戶,并書面通知相關(guān)賬戶持有人或相關(guān)丙類賬戶的結(jié)算代理人,結(jié)算代理人應(yīng)通知丙類賬戶持有人。   四、本補充通知與《收費辦法》同時實行。   特此通知。   二OO五年六月二十九日

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