（1999年8月5日　進(jìn)出銀國(guó)發(fā)［1999］第180號(hào)） 各業(yè)務(wù)部門： 　　為進(jìn)一步規(guī)范我行外匯資金調(diào)撥管理，現(xiàn)將《中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯資金調(diào)拔管理暫行辦法（1999年修訂稿）》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。 附：　　　　　　 中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯資金 　　　　　　　　 調(diào)撥管理暫行辦法(1999年修訂稿) 　　為安全高效地調(diào)撥外匯資金，保證我行各項(xiàng)業(yè)務(wù)外匯資金的準(zhǔn)確及時(shí)收付，控制風(fēng)險(xiǎn)、提高運(yùn)營(yíng)效率，特制訂外匯資金調(diào)撥管理暫行辦法。 　　第一條　本辦法所指外匯資金調(diào)撥是指我行除行政費(fèi)用以外的外匯資金的調(diào)撥。國(guó)際業(yè)務(wù)部為本行外匯資金調(diào)撥的管理和主辦部門。 　　第二條　各業(yè)務(wù)部門在辦理外匯付款業(yè)務(wù)時(shí)，須按下列規(guī)定向國(guó)際業(yè)務(wù)部領(lǐng)用頭寸。 　　（一）領(lǐng)用頭寸無(wú)論金額大小；均須足額領(lǐng)用，領(lǐng)用頭寸500萬(wàn)美元以下（含），須按起息日至少提前5個(gè)工作日?qǐng)?bào)領(lǐng)。領(lǐng)用頭寸500萬(wàn)美元以上，須按起息日至少提前7個(gè)工作日?qǐng)?bào)領(lǐng)。本辦法第二條（三）、（四）中另有規(guī)定的除外。 　　（二）買方信貸用款領(lǐng)用頭寸，須填寫“買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單”（附表二）一式三聯(lián)（附索償函），由領(lǐng)用頭寸部門總經(jīng)理審批后，交國(guó)際業(yè)務(wù)部簽收，第一聯(lián)附貸款有關(guān)文件交財(cái)會(huì)部，第二聯(lián)留國(guó)際業(yè)務(wù)部，第三聯(lián)留存領(lǐng)用頭寸部門。 　　其他業(yè)務(wù)部門領(lǐng)用頭寸，須填寫“領(lǐng)用外匯頭寸報(bào)表”（附表一），一式兩聯(lián)，由領(lǐng)用頭寸部門總經(jīng)理審批，交國(guó)際業(yè)務(wù)部簽收，第一聯(lián)留國(guó)際業(yè)務(wù)部，第二聯(lián)留存領(lǐng)用頭寸部門。 　　（三）擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下企業(yè)匯入我行賬戶的預(yù)付款、保證金等須匯出時(shí)，應(yīng)至少提前兩個(gè)工作日領(lǐng)用頭寸。 　　（四）業(yè)務(wù)部門在辦理外匯用款業(yè)務(wù)時(shí)，如有特殊要求，不能按規(guī)定時(shí)間領(lǐng)用頭寸的，須提前向國(guó)際業(yè)務(wù)部通報(bào)，起息日與國(guó)際業(yè)務(wù)部商定。 　　第三條　各業(yè)務(wù)部門在領(lǐng)用頭寸時(shí)，須提供有關(guān)資料或批準(zhǔn)文件。 　　（一）出口信貸項(xiàng)目在第一次領(lǐng)用頭寸時(shí)，須提供項(xiàng)目用款、還款時(shí)間表或借款合同復(fù)印件。 　　（二）轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)對(duì)外還款領(lǐng)用頭寸時(shí)，須提供外方還款通知單。 　　（三）擔(dān)保項(xiàng)下保證金、預(yù)付款付出，須提供款已到賬的憑據(jù)。 　　第四條　為保證安全、按時(shí)調(diào)撥資金，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)對(duì)本部門外匯資金收付進(jìn)行預(yù)測(cè)，按季月向國(guó)際業(yè)務(wù)部報(bào)送外匯用、還款計(jì)劃（附表三、四、五）。報(bào)送時(shí)間為，每季度末月的15日之前報(bào)下季度計(jì)劃，每月15日之前報(bào)下月計(jì)劃。 　　第五條　辦理資金調(diào)撥時(shí)，國(guó)際業(yè)務(wù)部填制“外匯資金調(diào)撥單”（附表六）一式兩聯(lián)，由國(guó)際業(yè)務(wù)部一位部領(lǐng)導(dǎo)核批、總經(jīng)理審批。有關(guān)部門憑外匯資金調(diào)撥單及業(yè)務(wù)部門有關(guān)付款文件進(jìn)行對(duì)外支付。境內(nèi)賬戶付款，由財(cái)會(huì)部辦理；境外賬戶付款，由國(guó)際業(yè)務(wù)部辦理。 　　（一）出口信貸放款和擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款，須由財(cái)會(huì)部對(duì)業(yè)務(wù)部門付款有關(guān)文件進(jìn)行審核。審核無(wú)誤后，國(guó)際業(yè)務(wù)部、財(cái)會(huì)部憑外匯資金調(diào)撥單和審核意見(jiàn)辦理對(duì)外付款。 　　（二）由境內(nèi)賬戶支付：對(duì)于轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)，國(guó)際業(yè)務(wù)部于起息日前兩個(gè)工作日將外匯資金調(diào)撥單第一聯(lián)及業(yè)務(wù)部門的對(duì)外付款有關(guān)文件送達(dá)財(cái)會(huì)部辦理對(duì)外支付，第二聯(lián)國(guó)際業(yè)務(wù)部留存；對(duì)于出口信貸放款、擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款及其他業(yè)務(wù)付款，國(guó)際業(yè)務(wù)部及有關(guān)業(yè)務(wù)部門于起息日前一個(gè)工作日將外匯資金調(diào)撥單第一聯(lián)及業(yè)務(wù)部門的對(duì)外付款有關(guān)文件送達(dá)財(cái)會(huì)部審核后辦理支付，第二聯(lián)國(guó)際業(yè)務(wù)部留存。 　　（三）由境外賬戶付款：出口信貸放款或擔(dān)保業(yè)務(wù)項(xiàng)下付款，有關(guān)業(yè)務(wù)部門應(yīng)至少提前兩個(gè)工作日將用款有關(guān)文件交財(cái)會(huì)部審核，財(cái)會(huì)部在起息日前一個(gè)工作日將對(duì)用款的審核意見(jiàn)提交國(guó)際業(yè)務(wù)部，國(guó)際業(yè)務(wù)部憑調(diào)撥單和財(cái)會(huì)部審核意見(jiàn)辦理支付；轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)對(duì)外付款，國(guó)際業(yè)務(wù)部憑外匯資金調(diào)撥單和業(yè)務(wù)部門有關(guān)付款文件辦理支付。國(guó)際業(yè)務(wù)部辦理支付后，將調(diào)撥單第一聯(lián)和其他有關(guān)單據(jù)附在記賬憑證后交財(cái)會(huì)部，第二聯(lián)國(guó)際業(yè)務(wù)部留存。 　　第六條　財(cái)會(huì)部每日向國(guó)際業(yè)務(wù)部提供外匯日計(jì)表和頭寸表。 　　第七條　本辦法自公布之日起實(shí)行。由國(guó)際業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。原《中國(guó)進(jìn)出口銀行外匯資金調(diào)撥暫行辦法》（進(jìn)出銀計(jì)發(fā)［1996］第84號(hào)）同時(shí)廢止。 　　附表：一、領(lǐng)用外匯頭寸表 　　附表：二、買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單 　　附表：三、轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　附表：四、轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　附表：五、外匯用、還款計(jì)劃 　　附表：六、外匯資金調(diào)撥單 附表：一　　　　　　　　　　　領(lǐng)用外匯頭寸報(bào)表 　　領(lǐng)用部門：　　　　　　　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： 　　經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　受益人　｜　受益人　｜　　　　　｜賬戶行在中｜　項(xiàng)目　｜　項(xiàng)目　｜　　　　｜ ｜起息日｜幣種｜　金額　｜　受益人　｜　　　　　｜　　　　　｜　中間行　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　備注　｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　賬戶行　｜　賬　號(hào)　｜　　　　　｜間行賬號(hào)　｜　名稱　｜　編號(hào)　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ ｜－－－｜－－｜－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－－｜－－－－｜－－－－｜－－－－｜ ｜　　　｜　　｜　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　　｜　　　　｜　　　　｜　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　注：涉及境外賬戶的請(qǐng)?zhí)顚懯芤嫒恕①~戶行、中間行的英文名稱。 　　　　本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交國(guó)際業(yè)務(wù)部，第二聯(lián)由上交部門留存。 　　國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 國(guó)際業(yè)務(wù)部編號(hào)： 　　　　　　　 　簽收： 附表：二　　　　　　買方信貸領(lǐng)用外匯頭寸及用款審批單 　　貨幣：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜借款人名稱　　｜　　　　　　　　　　　｜項(xiàng)目名稱　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜借款合同號(hào)　　｜　　　　　　　　　　　｜貸款賬號(hào)　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜受益人　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜批貸金額　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜議付行名稱　　｜　　　　　　　　　　　｜匯入銀行　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜（附英文名稱）｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次領(lǐng)用額　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜上次領(lǐng)用額　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜匯入賬號(hào)　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜累計(jì)放款　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜本次用途　　　｜　　　　　　　　　　　｜起息日　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜經(jīng)辦人　　　　｜　　　　　　　　　　　｜業(yè)務(wù)處　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜意　見(jiàn)　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜意　見(jiàn)　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜信貸二部　　　｜　　　　　　　　　　　｜會(huì)簽部門　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜　意見(jiàn)　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜　意見(jiàn)　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ ｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－｜ ｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜財(cái)會(huì)部　　　　｜　　　　　　　　　　　｜國(guó)際業(yè)務(wù)部　　｜　　　　　　　　　　　｜ ｜意　見(jiàn)　　　　｜簽名：　　　　　　　　｜　意　見(jiàn)　　　｜簽名：　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜　　　　　　　｜　　　年　　月　　日　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　備注：１．受益人、議付行、匯入行需填寫英文名稱。 　　　　　２．本表一式三份，財(cái)會(huì)部、國(guó)際業(yè)務(wù)部和信貸二部各留一份。 附表：三　　　　　　 轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　　　　　　　　　　　　　　 年　　季度 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn) －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　｜　　應(yīng)付國(guó)外　　　｜　　應(yīng)收國(guó)內(nèi)　　　｜　　預(yù)計(jì)可收　　　｜　　預(yù)計(jì)需購(gòu)匯　　｜ ｜部門｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－｜ ｜　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜幣種｜　　金額　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜一處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜二處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜三處｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ ｜－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜－－｜－－－－－－｜ ｜　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜　　｜　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉(zhuǎn)貸部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦： 　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)際業(yè)務(wù)部編號(hào)： 附表：四　　　　　　　轉(zhuǎn)貸業(yè)務(wù)應(yīng)收應(yīng)還預(yù)測(cè)表 　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn) －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　編　｜　　　　｜　　　應(yīng)付國(guó)外　　　｜　　　　　　　對(duì)內(nèi)應(yīng)收　　　　　　　　｜　　預(yù)計(jì)可收　｜　　購(gòu)匯需求　｜　　｜ ｜　　　｜項(xiàng)目名稱｜－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－｜－－－－－－－｜備注｜ ｜　號(hào)　｜　　　　｜日期｜幣種｜　金額　｜日期｜幣種｜　金額　｜應(yīng)到賬戶行／賬號(hào)｜幣種｜　金額　｜幣種｜　金額　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　１　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　２　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　３　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　４　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　５　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　６　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　７　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　８　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜　９　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１０　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１１　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１２　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１３　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１４　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜１５　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ ｜－－－－－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－｜－－－－｜－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜－－－－｜－－｜ ｜合計(jì)　　　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　｜　　　　｜　　　　　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜　　　　｜　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　轉(zhuǎn)貸部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦： 　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　簽收： 　　　　總經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)際業(yè)務(wù)部編號(hào)： 附表：五　　　　　　　　外匯用、還款計(jì)劃 　　　　　　　　　　　　　　＿＿季度／月份 　　報(bào)送部門：　　　　　　　　　日期：　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： 　　經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　經(jīng)理：　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜　　　　　｜　　　　用款（應(yīng)付）　　　　｜　　　　還款（應(yīng)收）　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜季度／月份｜－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－｜　　　備注　　　｜ ｜　　　　　｜　幣種　｜　　金額（萬(wàn)）　　｜　幣種　｜　　金額（萬(wàn)）　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ ｜－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－｜－－－－－－－－－｜－－－－－－－－｜ ｜　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　｜　　　　　　　　　｜　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交國(guó)際業(yè)務(wù)部，第二聯(lián)由報(bào)送部門留存 　　國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　國(guó)際業(yè)務(wù)部編號(hào)：　　　 　　　　　　簽收： 附表：六　　　　　　　　　外匯資金調(diào)撥單 　　日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)： －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ ｜我行開(kāi)戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｏｕｒ　Ａｃｃｏｕｎｔ　Ｗｉｔｈ　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜賬號(hào)　Ａ／Ｃ　Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜起息日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｖａｌｕｅ　Ｄａｔｅ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜幣種／金額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｃｕｒｒｅｎｃｙ　＆　Ａｍｏｕｎｔ　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人賬號(hào)　Ａ／Ｃ　Ｎｏ．　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開(kāi)戶行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ’ｓ　Ｂａｎｋｅｒ　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開(kāi)戶行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜受益人開(kāi)戶行在中間行賬號(hào)　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｂｅｎｅｆｉｃｉａｒｙ．　Ｂａｎｋｅｒ’ｓ　ａ／ｃ　Ｎｏ．｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｉｎｔｅｒｍｅｄｉａｒｙ　Ｂａｎｋ　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜中間行的清算信息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜ ｜備注或匯款附言　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ ｜Ｄｅｔａｉｌｓ　ｏｆ　Ｐａｙｍｅｎｔ　＆　Ｎｏｔｅｓ　　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜ －－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 　　國(guó)際業(yè)務(wù)部經(jīng)辦：　　　　　　　　　　　　　　　　　　副總經(jīng)理： 　　　　　　　復(fù)核：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　總經(jīng)理： 　　　　　　　經(jīng)理：