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寧波
中國工商銀行關于貫徹執行《國務院關于加強借用國際商業貸款管理的通知》的幾項規定
來源:
律霸小編整理
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2020-11-08
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6462人看過
（１９８９年２月１８日 （８９）工銀發字第２９號）
各省、自治區、直轄市分行，計劃單列市分行：
根據一九八九年一月十二日《國務院關于加強借用國際商業貸款管理的通知》，為切實做好對外借款工作，現對有關事項作如下規定：
一、各行要嚴格執行國家利用外資計劃，不得自行對外借用各種形式的國際商業貸款，不得向我國在境外的機構和銀行借款。已經辦理對外借款的行，未經外匯管理部門批準，不得將借款存放在境外。
今后工商銀行如需借款，統由總行向中國人民銀行逐筆或專項申請，由總行統一辦理。
二、要嚴格執行國家對借用短期國際商業貸款實行余額管理的辦法，未經國家批準，不得超過核準的余額。短期對外借款只能用于流動資金周轉，不得用于固定資產投資項目。
三、要嚴格審查借款項目。對借用中長期國際商業貸款項目，必須事先認真進行嚴格評估，對項目的償還能力和經濟效益進行可行性研究，落實還款責任。
四、總行利用國家批準的借款指標出面向境外銀行借款，簽署借款協議，然后根據分行申請，將款項轉貸給分行。分行在申請時要提交用款說明和還款計劃等必要資料、文件。
五、各分行接受有關省、市委托，籌借國際商業貸款，由總行統一對外談判、簽約。
（一）委托單位要出具籌資委托書及人民銀行和外管局同意籌資的有關證明。
（二）借款必須納入國家分配給地方的借款指標，用款單位有可靠的貸款償還能力。
（三）有關分行接受委托進行審查和評估后，應及時將委托單位的籌資委托書及其要求（包括借入貨幣各類、籌資方式、金額、期限、利率水平及其它費用等）報總行。
（四）有關分地負責資金的使用和管理。為防止利率損失，支用款時間與金額應與項目工程進度相吻合。
（五）委托借款必須由當地擁有外匯和有權支配外匯的單位或經濟實體向我行出具擔保書，委托借款人如不能按期償還借款本息，由擔保人負責償還。
（六）代地方籌資的會計和統計工作，均應區別于我行本身的外匯信貸業務。
六、外債登記，按國家外匯管理局的有關規定嚴格執行。原則上，誰對外借款誰登記。各分行須將有關外債登記號和債務編號報送總行備案。
七、加強對外匯擔保的管理。外匯擔保不僅是對外信譽的保證，而且對外承擔了償還債務的責任，必須嚴格執行中國人民銀行的《境內機構提供外匯擔保的暫行管理辦法》和我行的《中國工商銀行外匯擔保暫行辦法》。
以上各項規定，請認真貫徹執行。
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