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中國工商銀行關(guān)于印發(fā)《中國工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法》的通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-01-01 · 1727人看過

（工銀發(fā)[1992]25號　1992年9月1日）各省、自治區(qū)、直轄市分行，計劃單列市分行：　　現(xiàn)將《中國工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法》印發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。在貫徹執(zhí)行過程中，如發(fā)現(xiàn)問題，請及時報總行。　　附件：中國工商銀行外匯資金拆放管理暫行辦法　　存放港澳及國外同業(yè)資金是我行外匯資金運用的一個重要組成部分，其經(jīng)營的好壞直接關(guān)系到全行外匯資金的安全與效益。為加強對此項業(yè)務(wù)的管理，特制定本辦法。　　一、境外外匯資金拆放須貫徹“安全第一”的原則，符合“安全性、流動性、盈利性”的要求。　　二、境外外匯資金拆放業(yè)務(wù)主要由總行集中經(jīng)營管理，對部分具有條件的分行，經(jīng)批準(zhǔn)后，可在總行授權(quán)的額度內(nèi)與境外代理行敘做外匯資金拆放業(yè)務(wù)。　　三、有權(quán)拆放行不得跨轄吸收資金在境外拆放或代轄外分行在境外拆放資金。　　四、其他在境外開有賬戶而未經(jīng)總行批準(zhǔn)可以辦理資金拆放業(yè)務(wù)的分行，在所開幣種賬戶頭寸超過付匯需要時，須將資金調(diào)往總行，不得擅自與代理行(含賬戶行)敘做資金拆放。　　五、未在境外開有賬戶的分行不得使用存在總行的資金與境外代理行敘做資金拆放業(yè)務(wù)。　　六、總行對境外資金拆放業(yè)務(wù)實行授信交易行與授信額度管理。　　七、授信交易行與授信額度每年11月由有權(quán)拆放行根據(jù)下一年度資金拆放計劃向總行提出報告，總行于年底前批復(fù)分行執(zhí)行。　　八、總行根據(jù)我行代理行政策及授信交易行資信狀況變化隨時調(diào)整交易行的授信額度。　　九、各具體經(jīng)辦部門均須嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的交易行及額度敘做資金拆放業(yè)務(wù)。因某種特殊原因必須超范圍或超額度敘做業(yè)務(wù)的，必須事先報請總行批準(zhǔn)，如擅自超越范圍或超額度敘做業(yè)務(wù)造成資金損失，要追究當(dāng)事人及主管領(lǐng)導(dǎo)的責(zé)任。　　十、有權(quán)拆放行如欲從事存款證(CD)、債券(BOND)業(yè)務(wù)，應(yīng)事先報請總行批準(zhǔn)。存款證、債券的發(fā)行者應(yīng)是大銀行或大公司，資信評級應(yīng)在兩個A以上，期限原則上不超過兩年。　　十一、分行每月初應(yīng)將截止上月末境外資金拆放情況分幣種、交易行、列明期限、利率上報總行國際業(yè)務(wù)部。

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