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寧波
應收賬款日常管理系統模型的編寫
為進一步規范應收賬款的日常管理，完善客戶信用管理體系，有效控制應收賬款的售前、售中、售后，特制定本管理標準，進行有效的信用評估和跟蹤記錄：
第二，事前控制：（從簽約到發貨）
從新客戶到維護老客戶，各級經辦業務的業務人員和管理人員要充分了解客戶的信用狀況，并選擇信用良好的客戶進行交易。人員素質、銷售業績、社會關系。地理位置、物流配送情況。在行業工作時間，何時開始合作，是否有合作經驗。信用檔案，是否有不良記錄。重點、合作原因、合作動機、合作前景
客戶評級
a類客戶、收款后2個月內
B類客戶、收款后5個月內（最好提前支付部分款項）
C類客戶，收款后8個月內（部分貨款必須預付）
d類客戶，收款時間較長，不可靠（貨款必須結清）
簽訂合同時，應對銷售合同的所有條款逐一進行審核。合同中的每一項都可能成為將來信用問題的證據。合同是解決應收賬款催收的根本依據，在銷售合同中應明確主要內容：
1。明確交易條款，如產品名稱、規格、數量、交貨時間、價格、付款方式、付款日期、運輸方式、驗收標準等
2。明確雙方的權利義務和違約責任。確定合同期限。簽字時間及經辦人簽字，加蓋合同專用章或公司印章（私章、單簽或其他避免個人行為的代用印章）電話訂單，最好有傳真作為憑證合同的簽訂必須經市場部經理批準確認后才能蓋章
第三，過程控制：（交收）<1。發貨查詢和付款跟蹤。客戶服務部必須在每次發貨前與銷售合同核對；公司銷售商品后，應啟動監控程序，根據不同信用等級實施不同的催收策略，并在貸款形成初期進行適當催收，在與客戶保持良好合作關系的同時（全程跟蹤由銷售人員和客服中心進行）收款策略如下：
a類客戶，按常規合同
B類客戶，最好是預付部分貨款的C類客戶，必須預付部分貨款的d類客戶，必須結清貨款的收款記錄，賬齡分析。財務部應形成定期對賬制度，每隔一個月或一個季度與客戶核對一次賬目，形成定期對賬制度，不能使管理脫節，避免賬目混亂、相互推諉、責任不清；并詳細記錄每一筆貨款的回收情況，經常進行賬齡分析
有幾種情況容易造成單據、金額等錯誤
1。產品結構多品種、多規格。產品的回收期不同，或者同一產品的回收期不同。客戶無法按訂單收款（銷售單據或發票）
上述情況將給應收賬款的管理帶來困難。定期對賬可以避免雙方資金缺口滾雪球，造成死賬現象。同時，對賬后應形成具有法律效力的文件，而不是口頭承諾
事后控制：（追債）<1。要收回的債務。對逾期未還的賬款，要采取多種方式清理催收到位。原則上實行區域經理負責制，然后將區域經理分配到具體的業務員。如果是單一地區經銷商或代理商，客服中心會定期溝通催款。對于已經發生的應收賬款，我們可以根據賬齡和收款難易程度逐一進行分類，找出拖欠原因，明確落實收款責任。對資金周轉困難的企業，應當制定償債計劃，限期清理債務，采取債務重組戰略。應收賬款的收款期限不得超過收款期限的1/3（期限為60天的，收款期限不得超過80天）；如果超過限額，應立即采取措施收回總量控制和分級管理。財務部負責應收賬款的計劃、控制和評估。銷售人員對應收賬款負有直接責任，公司對銷售人員考核的最終重點是現金指標。在付款回收期前一周，致電或拜訪負責人，預測結算日期，并在結算日期準時拜訪最好找專業律師為您提供咨詢服務。在這里，律師將帶您了解相關法律知識，并為您解答問題
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