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營運(yùn)資金是企業(yè)的最佳生存能力

來源: 律霸小編整理 · 2021-05-14 · 451人看過

2。現(xiàn)金流量無法直觀判斷。不要試圖用你的頭腦來計算,有銷售不一定意味著你有錢,有支出也不一定意味著你已經(jīng)為此付出了代價。在將庫存轉(zhuǎn)換為銷售成本之前,您通常需要購買、支付和存儲它

增長成本現(xiàn)金。這聽起來很可笑。對一家公司來說,最好的時候可能是最壞的時候。當(dāng)我們的銷售業(yè)績翻了一番時,也是我們經(jīng)營最困難的時期。公司幾乎倒閉了。我們提前兩個月開工,但六個月后拿到了銷售款。把發(fā)展帶進(jìn)來就像特洛伊木馬,解決方案中也潛藏著問題。是的,你當(dāng)然希望公司發(fā)展。我們都想擴(kuò)大業(yè)務(wù),但我們必須小心,因為增長需要現(xiàn)金。這屬于營運(yùn)資金問題。你發(fā)展得越快,你的融資能力就越強(qiáng)。B2B(企業(yè)對企業(yè))銷售消耗現(xiàn)金。有一種簡單的觀點認(rèn)為銷售意味著金錢,但是當(dāng)你做一個直接銷售給另一個終端企業(yè)的生意時,很少有那么簡單。你將貨物或服務(wù)連同發(fā)票一起寄出,而另一方付款的時間較晚,通常是幾個月后。那些企業(yè)都是好客戶,你不能經(jīng)常要求付款,否則他們可能再也不會光顧你了,你只能等待。當(dāng)你把東西賣給經(jīng)銷商時,他就把它轉(zhuǎn)售給零售商。如果你幸運(yùn)的話,你通常在四到五個月內(nèi)就能拿到錢。在銷售之前,你必須購買或生產(chǎn)你的產(chǎn)品。很可能你剛剛開始銷售產(chǎn)品,而你的供應(yīng)商已經(jīng)要求你付款了。這是一個簡單的經(jīng)驗法則。每多存一美元,你就會損失一美元現(xiàn)金

營運(yùn)資金是你最好的生存能力。從技術(shù)上講,營運(yùn)資金是一個會計術(shù)語,它代表流動資產(chǎn)的剩余部分減去流動負(fù)債。實際上,它是一種銀行存款,可以用來支付運(yùn)營成本和費(fèi)用,并等待客戶購買存貨后再還款

7,“應(yīng)收賬款”可以用四個字母表示。客戶欠你的錢叫做“應(yīng)收賬款”。這里有一個快速的現(xiàn)金計劃方法,即“應(yīng)收賬款每多出一元,你就會損失一元現(xiàn)金。”

銀行不喜歡驚喜。提前計劃,你不能當(dāng)場和銀行打交道。如果你認(rèn)為公司會有一個光明的未來,當(dāng)新產(chǎn)品受阻或客戶無法按時付款時,你越早帶著財務(wù)報表和現(xiàn)實的計劃去銀行,越適合你

關(guān)注三個重要指標(biāo)“收款天數(shù)是衡量你收款所需時間的指標(biāo)”存貨周轉(zhuǎn)率衡量你的存貨占用營運(yùn)資金和現(xiàn)金流的時間“付款天數(shù)衡量你從收到貨物到向供應(yīng)商付款的時間。始終監(jiān)控這三個非常重要的現(xiàn)金流信號,提前一年制定計劃,然后與實際情況進(jìn)行比較。如果你是個例外,以上情況都沒有發(fā)生。祝賀 你。如果你所有的客戶在購買時都立即付款,你就不必在銷售產(chǎn)品之前購買,所以沒什么好擔(dān)心的。但如果你賣給其他公司,請記住他們通常不會立即付款

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