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寧波
１２家省級(jí)外匯調(diào)劑中心入網(wǎng)交易資金清算暫行辦法
為解決0342科目關(guān)閉后12家省級(jí)外匯調(diào)劑中心（山西、吉林、黑龍江、江西、廣西、貴州、云南、甘肅、青海、內(nèi)蒙古、新疆、寧夏調(diào)劑中心）（以下簡(jiǎn)稱調(diào)劑中心）在辦理外商投資企業(yè)外匯調(diào)劑中的資金周轉(zhuǎn)困難，加快外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)的資金清算速度，更好地為外商投資企業(yè)服務(wù)，制訂本辦法：
一、調(diào)劑中心須在當(dāng)?shù)厥∪嗣胥y行開(kāi)立人民幣基本帳戶；在指定的銀行（須與調(diào)劑中心簽訂外匯清算協(xié)議）開(kāi)立外匯存款帳戶。
二、人民幣、外匯資金實(shí)行差額、雙向、同步清算。
三、資金清算日為交易日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日（國(guó)內(nèi)、國(guó)外銀行都辦理業(yè)務(wù)的日期，如遇國(guó)內(nèi)或國(guó)外休假，人民幣、外匯資金都不辦理清算），清算日為資金入帳的起息日。
四、調(diào)劑中心與中國(guó)外匯交易中心（以下簡(jiǎn)稱總中心）人民幣資金清算通過(guò)人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)辦理劃款，外匯資金清算通過(guò)境外清算系統(tǒng)辦理劃款。
五、資金清算
調(diào)劑中心凈買(mǎi)入外匯時(shí)，在清算日，由調(diào)劑中心通過(guò)人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)將人民幣差額資金劃入總中心指定的帳戶；同日總中心通過(guò)其境外帳戶行將外匯差額資金劃入調(diào)劑中心指定銀行的境外帳戶。
調(diào)劑中心凈賣(mài)出外匯時(shí)，在清算日，由調(diào)劑中心通過(guò)其指定銀行境外帳戶行將外匯差額資金劃入總中心境外帳戶行；同日總中心通過(guò)人民銀行電子聯(lián)行系統(tǒng)將人民幣差額資金劃入調(diào)劑中心指定的帳戶。
調(diào)劑中心凈賣(mài)出外匯時(shí)，因特殊原因需要，經(jīng)總中心審批后，于交易日下午將人民幣資金劃入調(diào)劑中心指定帳戶。
六、總中心、調(diào)劑中心以及其指定的銀行在辦理資金劃付過(guò)程中，出現(xiàn)資金逾期情況，由收款方通知付款方查詢，并由責(zé)任方支付罰息。
人民幣資金罰息每天按逾期金額5‰計(jì)算。因電子聯(lián)行故障，并由當(dāng)?shù)厝嗣胥y行出具證明的，逾期免收罰息。
美元罰息按總中心境外帳戶行公布的優(yōu)惠利率計(jì)算。
港幣罰息按總中心境外帳戶行公布的優(yōu)惠利率＋5‰計(jì)算。
七、地、市外匯調(diào)劑中心辦理外商投資企業(yè)外匯調(diào)劑業(yè)務(wù)，若委托省級(jí)外匯調(diào)劑中心入網(wǎng)交易，必須在入網(wǎng)交易日后的第一個(gè)營(yíng)業(yè)日將人民幣資金或外匯資金劃入省級(jí)外匯調(diào)劑中心指定帳戶。若逾期，須按規(guī)定向省級(jí)外匯調(diào)劑中心支付罰息。
八、本辦法由中國(guó)外匯交易中心制定并解釋。
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