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關(guān)于《證券投資基金信息披露指引》的補(bǔ)充通知

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-08 · 7052人看過

失效日期:2005-4-4

基金管理公司,各證券投資基金托管部,上海、深圳證券交易所:

  為進(jìn)一步加強(qiáng)對基金投資運(yùn)作的監(jiān)管,提高基金運(yùn)作的透明度,保障基金持有人的合法權(quán)益,現(xiàn)決定在《證券投資基金信息披露指引》(證監(jiān)發(fā)[1999]11號)附件二年度報(bào)告的內(nèi)容與格式(試行)、附件三中期報(bào)告的內(nèi)容與格式(試行)中補(bǔ)充以下內(nèi)容:

  一、基金中報(bào)、年報(bào)需列示按市值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的所有股票明細(xì),至少應(yīng)當(dāng)包括股票名稱、數(shù)量、市值、占基金資產(chǎn)凈值比例(%)。

  二、基金中報(bào)、年報(bào)中需列示報(bào)告期內(nèi)新增及剔除的所有股票明細(xì),至少應(yīng)當(dāng)包括股票名稱、數(shù)量。

  三、本通知自公布之日起施行。

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