┌──────┬─────────────┬─────────────┐
│ │ 期初數 │ 期末數 │
│ 證券種類 ├────┬───┬────┼────┬───┬────┤
│ │投資成本│ 市值 │被質押數│投資成本│ 市值 │被質押數│
├──────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│ 股票 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│ 基金 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│ 國債 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│ 企業債券 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│ 其他 │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├──────┼────┼───┼────┼────┼───┼────┤
│ 合計 │ │ │ │ │ │ │
└──────┴────┴───┴────┴────┴───┴────┘
┌─────────┬────────────┬───────────┐
│ │ 期初數 │ 期末數 │
│ 受托資產形態 ├──────┬─────┼─────┬─────┤
│ │ 帳面值 │ 市值 │ 帳面值 │ 市值 │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 股票 │ │ │ │ │
│ 基金 │ │ │ │ │
│ 債券 │ │ │ │ │
│ 其他 │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼─────┼─────┼─────┤
│ 合計 │ │ │ │ │
└─────────┴──────┴─────┴─────┴─────┘
┌──────┬──────┬─────┬────┬─────┬───┐
│ 行業類別 │被投資公司數│初始投資額│投資成本│累計權益調│期末數│
│ │ │ │ 增減額 │整增減額 │ │
├──────┼──────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ 工業 │ │ │ │ │ │
│ 商業 │ │ │ │ │ │
│ 金融 │ │ │ │ │ │
│ 房地產 │ │ │ │ │ │
│ 其他 │ │ │ │ │ │
├──────┼──────┼─────┼────┼─────┼───┤
│ 合計 │ │ │ │ │ │
└──────┴──────┴─────┴────┴─────┴───┘
┌──────────────────────┬─────┬─────┐
│ 項 目 │ 本期數 │ 上期數 │
├──────────────────────┼─────┼─────┤
│ 自營股票差價收入 │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────┤
│ 自營基金差價收入 │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────┤
│ 自營國債差價收入 │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────┤
│ 自營公司債券差價收入 │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────┤
│ 自營其他證券差價收入 │ │ │
├──────────────────────┼─────┼─────┤
│ 合 計 │ │ │
└──────────────────────┴─────┴─────┘
┌───────────────┬─────────┬────────┐
│ 項 目 │ 本期數 │ 上期數 │
├────────┬──────┼─────────┼────────┤
│ │ A股 │ │ │
│ 股票發行收入 ├──────┼─────────┼────────┤
│ │ B股 │ │ │
├────────┴──────┼─────────┼────────┤
│ 國債發行收入 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────────┤
│ 企業債券發行收入 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────────┤
│ 其他證券發行收入 │ │ │
├───────────────┼─────────┼────────┤
│ 合 計 │ │ │
└───────────────┴─────────┴────────┘
┌────────────────┬────────┬────────┐
│ 項 目 │ 本期數 │ 上期數 │
├────────┬───────┼────────┼────────┤
│ │ 成本法 │ │ │
│ 股權投資收益 ├───────┼────────┼────────┤
│ │ 權益法 │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 股權轉讓收益 │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 基金投資收益 │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 債權投資收益 │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 其他投資收益 │ │ │ │
├────────┼───────┼────────┼────────┤
│ 合 計 │ │ │ │
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