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寧波
中國人民銀行關于外資銀行開立結售匯人民幣現金專用賬戶有關問題的通知
中國人民銀行各分行、營業管理部，省會(首府)城市中心支行；國家外匯管理局各省、自治區、直轄市分局、外匯管理部，大連、青島、寧波、廈門、深圳市分局，各國有獨資商業銀行、股份制商業銀行：
為保證已具有辦理結售匯業務資格、但尚未獲準開辦人民幣業務的外資銀行辦理結售匯業務正常進行，規范外資銀行的結售匯人民幣賬戶管理，根據《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法》(中國人民銀行令[2002]第4號)、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》(中國人民銀行令[2003]第5號)和《外資銀行結匯、售匯及付匯業務實施細則》(銀發11996]202號)等有關規定，現通知如下：
一、允許已具有辦理結售匯業務資格、但尚未獲準開辦人民幣業務的外資銀行(以下簡稱外資銀行)在能辦理人民幣業務的商業銀行開立結售匯人民幣現金專用存款賬戶(以下簡稱結售匯人民幣現金專戶)。
二、外資銀行經人民銀行當地分支行批準，持批準件，可選擇所在地的商業銀行開立一個結售匯人民幣現金專戶。
三、外資銀行應當在開立結售匯人民幣現金專戶之日起5個工作日內，將結售匯人民幣現金專戶賬號、開戶行名稱、開戶日期等開戶材料分別報人民銀行當地分支行和外匯局當地分支局備案。
四、外資銀行的結售匯人民幣現金專戶的收支范圍限定如下：
收入：辦理售匯業務所得人民幣現金的存入；由在人民銀行開立的結售匯人民幣專用賬戶劃入資金。
支出：辦理結匯業務所需人民幣現金的支取；劃往在人民銀行開立的結售匯人民幣專用賬戶。
五、外資銀行辦理結售匯業務的人民幣資金轉賬清算，仍通過其在人民銀行開立的結售匯人民幣專用賬戶辦理。
六、外匯局分支局根據《外資銀行結匯、售匯及付匯業務實施細則》第八條、第九條的規定，對外資銀行的結售匯人民幣現金專戶和結售匯人民幣專用賬戶一并實行余額管理。
七、外資銀行應當按照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》的有關規定和本通知第四條規定的收支范圍使用結售匯人民幣現金專戶，不得利用該賬戶代其他單位或個人收付、保存或轉讓人民幣，也不得出租、出借或串用結售匯人民幣現金專戶。對違反規定的外資銀行，由人民銀行當地分支行或外匯局當地分支局依照《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》、《外匯指定銀行辦理結匯、售匯業務管理暫行辦法》、《外資銀行結匯、售匯及付匯業務實施細則》的有關規定進行處罰。
本通知自發布之日起施行。
請人民銀行各分行、營業管理部將本通知轉發至轄區內各商業銀行。
中國人民銀行
二00三年九月二日
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