第一條 為加強我部對中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營性基金的使用管理,根據(jù)財政部《關(guān)于中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營性基金管理有關(guān)問題的通知》(財基字[1995]66號)的規(guī)定,結(jié)合我部的實際情況,特制定本辦法。
第二條 本辦法適用于1995年1月1日以后水利部直接下達該項基建投資的單位(即本辦法中所指的借款單位)。
第三條 經(jīng)營性基金的管理和使用,必須嚴格遵守國家和我部基本建設(shè)管理有關(guān)規(guī)定,根據(jù)我部年度投資計劃安排的項目,堅持有借有還和專款專用的原則。
第四條 經(jīng)營性基金由借款單位統(tǒng)借統(tǒng)還。根據(jù)不同的項目,借款單位與我部或我部授權(quán)的單位分別簽訂借款協(xié)議(合同)及補充協(xié)議(合同),并且要由借款單位負責(zé)人或主管領(lǐng)導(dǎo)簽字。借款單位要與各具體用款單位簽訂借款協(xié)議(合同)并抄送水利部財務(wù)司一份。
第五條 資金占用費費率以財政部核定的占用費費率為準(zhǔn)。資金占用費從我部開戶銀行匯出資金日期起開始計算,結(jié)息日到12月31日,按年計算,每年計收一次,借款單位應(yīng)于下年度1月15日前將資金占用費匯入水利部財務(wù)司指定帳戶。
第六條 還款期限及分年還款金額由我部根據(jù)借款單位的項目規(guī)模、建設(shè)期、借款期限等分別確定。
第七條 借款協(xié)議(合同)及補充協(xié)議(合同)生效后,我部按照財政部核定的用款金額,根據(jù)借款單位提供的項目進度、資金支用情況、投資完成情況,分次將資金匯撥到借款單位在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行開設(shè)的經(jīng)營性基金帳戶。各借款單位負責(zé)將資金匯撥到具體用款項目單位在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行開設(shè)的經(jīng)營性基金帳戶。
第八條 水利部保證盡快下達經(jīng)營性基金投資計劃并根據(jù)財政部分次核定的資金盡快匯撥到借款單位。借款單位如不按規(guī)定用途使用借款,我部有權(quán)停止資金撥付直至取消項目,并對違約使用部分收取罰金100%;如不按規(guī)定交納資金占用費和償還本金,我部將從應(yīng)撥付給借款單位的資金中予以扣還,對逾期未還部分收取月息6‰的罰金。下年度不再安排基建投資。
第九條 各單位可依據(jù)本辦法制定具體實施辦法或細則,并報水利部備案。
第十條 本辦法自1995年1月1日起實施。
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