中國農業(yè)發(fā)展銀行各省、自治區(qū)、直轄市分行，各計劃單列市分行，總行營業(yè)部：

　　為了更好地適應棉花貸款管理的需要，總行對《棉花貸款管理月報表》進行了修改。現(xiàn)就有關問題通知如下：

　　一、本次修訂《棉花貸款管理月報表》本著既能夠體現(xiàn)封閉運行管理的各項政策要求，又簡便易行的原則，對原報表中一些不適應管理要求的項目進行了刪改，根據(jù)貸款管理的需要，適當增加了一些項目。在原報表的基礎上增加了38個欄目，共88項。其中：1～20項和26、31項為余額數(shù)，21～25、27～30、32～88項為當月發(fā)生數(shù)。具體填報內容見附件1《棉花貸款管理月報表》和附件2《填表說明》。

　　二、各分行上報1998年12月報表時，對因劃轉棉花附營業(yè)務占用貸款而需調整的有關數(shù)據(jù)，必須如實反映，并將調整的具體情況在1月份上報的分析材料中說明。

　　三、為了保證1999年月報表基數(shù)的準確性，請各分行在完成1998年12月報表上報工作后，于1月25日按照新表的內容上報1～20項和26、31項結轉數(shù)。結轉數(shù)的填報必須堅持實事求是的原則，對原填報有誤的，本次都要予以調整。對新增加的項目必須自下而上統(tǒng)計上報，確保基數(shù)的準確性。

　　四、修訂后的《棉花貸款管理月報表》上報時間改為每月11日以前（遇節(jié)假日不順延）。《月報表》的報表關系由總行信息電腦部統(tǒng)一建立，請各分行于1999年1月15日后，在intranet　web服務器上取。各分行信貸部門與信息電腦部門要密切配合，做好《棉花貸款管理月報表》的上報工作。新表開始報送后，原《棉花貸款管理月報表》、《棉花貸款管理月報表附表》、《收購資金封閉運行統(tǒng)計快報》（104表）和以傳真方式報送的《1998年度新棉收購及銷售情況統(tǒng)計表》不再上報。

　　五、各行要根據(jù)新的《棉花貸款管理月報表》要求，適當補充和完善棉花貸款管理臺賬。

　　附一：棉花貸款管理月報表
　　　　　　　　　　　　　單位：萬元、擔
　　

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　　｜　　　　　　　　　項　　目　　　　　　　　　｜序號｜　本月　｜
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　　｜一、貸款余額　　　　　　　　　　　　　　　　｜１　｜　　　　｜
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　　｜　　其中：１８８科目中屬于棉花貸款未劃轉部分｜２　｜　　　　｜
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　　｜二、庫存值　　　　　　　　　　　　　　　　　｜３　｜　　　　｜
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　　｜　　（一）直接庫存值　　　　　　　　　　　　｜４　｜　　　　｜
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　　｜　　１．商品庫存值　　　　　　　　　　　　　｜５　｜　　　　｜
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　　｜　　２．儲備庫存值　　　　　　　　　　　　　｜６　｜　　　　｜
　　｜－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－｜－－｜－－－－｜
　　｜　　　　其中：國家專項儲備庫存值　　　　　　｜７　｜　　　　｜
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　　｜　　３．棉副產(chǎn)品庫存值　　　　　　　　　　　｜８　｜　　　　｜
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　　｜　　（二）視同庫存值　　　　　　　　　　　　｜９　｜　　　　｜
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　　｜　　１．直接費用　　　　　　　　　　　　　　｜１０｜　　　　｜
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　　｜　　２．貨幣資金　　　　　　　　　　　　　　｜１１｜　　　　｜
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　　｜　　３．合理結算資金　　　　　　　　　　　　｜１２｜　　　　｜
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　　｜三、不合理資金占用貸款　　　　　　　　　　　｜１３｜　　　　｜
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　　｜　　（一）財務掛賬占用貸款　　　　　　　　　｜１４｜　　　　｜
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　　｜　　（二）不合理結算資金占用貸款　　　　　　｜１５｜　　　　｜
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　　｜　　（三）其他擠占挪用占用貸款　　　　　　　｜１６｜　　　　｜
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　　　　續(xù)表
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　　｜　　　　　　　　　項　　目　　　　　　　　　｜序號｜　本月　｜
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　　｜四、棉花庫存數(shù)量　　　　　　　　　　　　　　｜１７｜　　　　｜
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　　｜　　（一）商品庫存量　　　　　　　　　　　　｜１８｜　　　　｜
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　　｜　　（二）儲備庫存量　　　　　　　　　　　　｜１９｜　　　　｜
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　　｜　　　　其中：國家專項儲備庫存量　　　　　　｜２０｜　　　　｜
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　　｜五、發(fā)放收購貸款　　　　　　　　　　　　　　｜２１｜　　　　｜
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　　｜六、收購值　　　　　　　　　　　　　　　　　｜２２｜　　　　｜
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　　｜　　（一）皮棉收購值　　　　　　　　　　　　｜２３｜　　　　｜
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　　｜　　（二）棉籽收購值　　　　　　　　　　　　｜２４｜　　　　｜
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　　｜　　（三）直接費用　　　　　　　　　　　　　｜２５｜　　　　｜
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　　｜七、用于收購的存款和現(xiàn)金　　　　　　　　　　｜２６｜　　　　｜
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　　｜八、皮棉收購量　　　　　　　　　　　　　　　｜２７｜　　　　｜
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　　｜九、棉籽收購量　　　　　　　　　　　　　　　｜２８｜　　　　｜
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　　｜十、發(fā)放調銷貸款　　　　　　　　　　　　　　｜２９｜　　　　｜
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　　｜十一、調入（含進口）商品值　　　　　　　　　｜３０｜　　　　｜
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　　｜十二、調入（含進口）結算資金占用貸款　　　　｜３１｜　　　　｜
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　　｜十三、調入（含進口）棉花數(shù)量　　　　　　　　｜３２｜　　　　｜
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　　｜十四、發(fā)放儲備貸款　　　　　　　　　　　　　｜３３｜　　　　｜
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　　｜十五、實現(xiàn)儲備值　　　　　　　　　　　　　　｜３４｜　　　　｜
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　　｜十六、增加儲備量　　　　　　　　　　　　　　｜３５｜　　　　｜
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　　｜十七、銷售收入　　　　　　　　　　　　　　　｜３６｜　　　　｜
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　　｜　　（一）陳棉銷售收入　　　　　　　　　　　｜３７｜　　　　｜
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　　｜　　（二）新棉銷售收入　　　　　　　　　　　｜３８｜　　　　｜
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　　　　續(xù)表
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　　｜　　　　　　　　　項　　目　　　　　　　　　｜序號｜　本月　｜
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　　｜十八、銷售數(shù)量　　　　　　　　　　　　　　　｜３９｜　　　　｜
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　　｜　　（一）陳棉銷售數(shù)量　　　　　　　　　　　｜４０｜　　　　｜
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　　｜　　（二）新棉銷售數(shù)量　　　　　　　　　　　｜４１｜　　　　｜
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　　｜十九、銷售收入中應收回貸款　　　　　　　　　｜４２｜　　　　｜
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　　｜　　（一）陳棉銷售收入中應收回貸款　　　　　｜４３｜　　　　｜
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　　｜　　（二）新棉銷售收入中應收回貸款　　　　　｜４４｜　　　　｜
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　　｜二十、回籠銷售貸款　　　　　　　　　　　　　｜４５｜　　　　｜
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　　｜　　（一）回籠本期銷售貸款　　　　　　　　　｜４６｜　　　　｜
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　　｜　　　１．回籠本期陳棉銷售貸款　　　　　　　｜４７｜　　　　｜
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　　｜　　　２．回籠本期新棉銷售貸款　　　　　　　｜４８｜　　　　｜
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　　｜　　（二）回籠上期應收貸款　　　　　　　　　｜４９｜　　　　｜
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　　｜二十一、回籠銷售貸款中應收回貸款　　　　　　｜５０｜　　　　｜
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　　｜　　（一）回籠本期銷售貸款中應收回貸款　　　｜５１｜　　　　｜
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　　｜　　　１．回籠本期陳棉銷售貸款中應收回貸款　｜５２｜　　　　｜
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　　｜　　　２．回籠本期新棉銷售貸款中應收回貸款　｜５３｜　　　　｜
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　　｜　　（二）回籠上期應收貸款中應收回貸款　　　｜５４｜　　　　｜
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　　｜二十二、回籠銷售貸款中應收回利息　　　　　　｜５５｜　　　　｜
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　　｜　　（一）回籠本期銷售貸款中應收回利息　　　｜５６｜　　　　｜
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　　｜　　（二）回籠上期應收貸款中應收回利息　　　｜５７｜　　　　｜
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　　｜二十三、回籠銷售貸款歸行額　　　　　　　　　｜５８｜　　　　｜
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　　｜　　（一）回籠本期銷售貸款歸行　　　　　　　｜５９｜　　　　｜
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　　｜　　　１．回籠本期陳棉銷售貸款歸行　　　　　｜６０｜　　　　｜
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　　｜　　　２．回籠本期新棉銷售貸款歸行　　　　　｜６１｜　　　　｜
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　　｜　　（二）回籠上期應收貸款歸行　　　　　　　｜６２｜　　　　｜
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　　　　續(xù)表
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　　｜　　　　　　　　　項　　目　　　　　　　　　｜序號｜　本月　｜
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　　｜二十四、收回貸款　　　　　　　　　　　　　　｜６３｜　　　　｜
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　　｜　　（一）收回本期銷售貨款占用貸款　　　　　｜６４｜　　　　｜
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　　｜　　　１．收回本期陳棉銷售貨款占用貸款　　　｜６５｜　　　　｜
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　　｜　　　２．收回本期新棉銷售貨款占用貸款　　　｜６６｜　　　　｜
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　　｜　　（二）收回上期應收貨款占用貸款　　　　　｜６７｜　　　　｜
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　　｜　　（三）收回歷欠貸款　　　　　　　　　　　｜６８｜　　　　｜
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　　｜　　　１．收回財務掛賬占用貸款　　　　　　　｜６９｜　　　　｜
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　　｜　　　２．收回其他擠占挪用占用貸款　　　　　｜７０｜　　　　｜
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　　｜二十五、收回利息　　　　　　　　　　　　　　｜７１｜　　　　｜
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　　｜　　（一）收回本期銷售貨款占用貸款利息　　　｜７２｜　　　　｜
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　　｜　　（二）收回上期應收貨款占用貸款利息　　　｜７３｜　　　　｜
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　　｜　　（三）收回歷欠貸款利息　　　　　　　　　｜７４｜　　　　｜
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　　｜二十六、企業(yè)財務資金　　　　　　　　　　　　｜７５｜　　　　｜
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　　｜二十七、銷售貸款以外資金回籠　　　　　　　　｜７６｜　　　　｜
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　　｜　　其中：棉籽銷售貸款回籠　　　　　　　　　｜７７｜　　　　｜
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　　｜二十八、回籠銷售貸款以外資金應收回貸款　　　｜７８｜　　　　｜
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　　｜　　其中：棉籽銷售應收回貸款　　　　　　　　｜７９｜　　　　｜
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　　｜二十九、回籠銷售貨款以外資金歸行　　　　　　｜８０｜　　　　｜
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　　｜　　其中：棉籽銷售貨款歸行　　　　　　　　　｜８１｜　　　　｜
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　　｜三十、回籠銷售貨款以外資金收回貸款　　　　　｜８２｜　　　　｜
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　　｜　　（一）收回棉籽占用貸款　　　　　　　　　｜８３｜　　　　｜
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　　｜　　（二）財政補貼收回貸款　　　　　　　　　｜８４｜　　　　｜
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　　｜　　（三）收回其他貸款　　　　　　　　　　　｜８５｜　　　　｜
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　　｜三十一、回籠銷售貨款以外資金收回利息　　　　｜８６｜　　　　｜
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　　｜三十二、回籠銷售貨款以外資金企業(yè)財務資金　　｜８７｜　　　　｜
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　　｜三十三、企業(yè)賬面虧損數(shù)　　　　　　　　　　　｜８８｜　　　　｜
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　　附二：

　　填表說明

　　一、188科目中屬于棉花貸款未劃轉部分指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務占用的棉花貸款目前尚未劃出的部分。

　　二、棉副產(chǎn)品庫存值指由農發(fā)行貸款形成的棉籽、棉短絨等庫存值。原反映在商品庫存值中的要予以剔除，單獨反映；對原來未反映的，要自下而上統(tǒng)計填報，單獨反映。

　　三、合理結算資金包括財政補貼款在合理撥補期內應補未補部分（新棉收購價差補貼款除外）。

　　四、不合理結算資金占用包括財政補貼款超過撥補期一個月以上（不含一個月）的應補未補部分（新棉收購價差補貼除外）。

　　五、其他擠占挪用占用貸款指棉花收儲企業(yè)附營業(yè)務占用、生產(chǎn)設施、投資等占用貸款。

　　六、收購值包括皮棉收購值、棉籽收購值以及收購的直接費用。

　　七、直接費用指發(fā)放收購貸款用于從收購環(huán)節(jié)到加工入庫前實際開支的合理費用。

　　八、用于收購的存款和現(xiàn)金指在收購期間內發(fā)放的收購貸款尚未用于收購的部分。包括收購資金專戶存款、企業(yè)在其他金融機構的輔助賬戶存款以及庫存現(xiàn)金。

　　九、調入（含進口）結算資金占用指對企業(yè)發(fā)放調銷貸款形成的結算資金占用。

　　十、新棉指在本棉花年度收購的棉花，陳棉是指本年度以前收購的棉花。如從1998年9月1日到1999年8月30日為1998棉花年度，銷售這一期間收購的棉花為新棉銷售，1999年9月1日以后再銷售這一期間的棉花就為陳棉銷售，依次類推。

　　十一、本期指填報月報表的當月。如填報11月份的月報表，則11月份為本期，11月份以前為上期。

　　十二、收回歷欠貸款本息指企業(yè)歸行的回籠銷售貨款按規(guī)定收回本期銷售應收貸款本息和上期應收款占用貸款本息兩項后，仍有結余收回的部分歷欠貸款本息。

　　十三、銷售貸款以外資金回籠、歸行指除皮棉銷售以外的回籠和歸行資金。包括棉副產(chǎn)品銷售收入、其他財政補貼款以及清理不合理資金占用等。

　　十四、財政補貼收回貸款包括1998年度棉花收購價差補貼以及其他財政補貼收回的貸款。

　　十五、報表平衡關系。

　　1＝3＋13；1＝上月（1）＋本月（21＋29＋33－63－82）；3＝4＋9；4＝5＋6＋8；9＝10＋11＋12；13＝14＋15＋16；17＝18＋19；17＝上月（17）＋本月（27＋32＋35－39）；22＝23＋24＋25；36＝37＋38；39＝40＋41；42＝43＋44；45＝46＋49；46＝47＋48；50＝51＋54；51＝52＋53；55＝56＋57；58＝59＋62；58＝63＋71＋75；59＝60＋61；63＝64＋67＋68；64＝65＋66；68＝69＋70；71＝72＋73＋74；80＝82＋86＋87；82＝83＋84＋85.