現實商業社會中,銀行的承兌匯票可以用來進行企業之間的賬目結算。有些企業不會對匯票進行背書,會選擇到期形式。按照相關規定,企業應該在匯票到期之前向銀行進行申請,告知相關匯票信息。那么,托收憑證應該怎么填?
一、托收憑證
托收憑證一式五聯,第一聯是回單,是收款單位開戶銀行給收款單位的回單聯;第二聯貸方憑證,是收款單位委托開戶銀行辦理托收款項后的貸方憑證;第三聯借方憑證,是付款單位開戶銀行支付貨款的借方憑證聯;第四聯收賬通知,是收款單位開戶銀行在款項收妥后,給付款單位是收賬通知聯;第五聯承付支款通知,是付款單位開戶銀行通知付款單位按期承付貨款的承付通知。
二、托收憑證應該如何填寫?
1、委托日期:即該憑證送交銀行柜臺的日期;
2、付款人全稱:需要注意的是,銀行承兌匯票和商業承兌匯票的承兌人不同,銀行承兌匯票的承兌人是銀行,所以,此處即為票面顯示的“付款行全稱”欄內付款行行名;
3、付款人賬號:付款人賬號欄不填,由銀行查詢填寫;
4、付款人地址:如果票面有付款行詳細地址則按地址填寫,如果沒有,就需要查詢到該付款行隸屬于哪個省哪個市(或縣);
5、付款人開戶行:“付款人開戶行”欄與“付款人”欄一樣,均為承兌行行名;
6、收款人全稱:即為收款單位;
7、收款人賬號:為收款單位送交托收銀行本單位賬號;
8、收款人地址:收款單位隸屬省、市(縣);
9、收款人開戶行:收款單位送交托收行行名;
10、金額:票面金額大寫、小寫;
11、款項內容:“貨款”等;
12、托收憑據名稱:“銀行承兌匯票”并需填寫托收的本張承兌右上角的匯票號碼;
13、附寄單證張數:此欄有些銀行不要求填寫,有些銀行要求,所附寄的即為本需托收匯票,一般寫“一張”本托收憑證共五聯,要求復印填寫,每張填寫內容一致。填完后在第二聯左下角指定處加蓋本單位預留印鑒。
通過對上文的仔細閱讀,大家不難理解銀行承兌匯票托收憑證怎么填寫。這個憑證是財務人員向銀行辦理委托收款手續時,提交的記載付款人及收款人信息的書面資料。托收憑證一式五聯,并且加蓋企業財務章。另外,企業財務人員還要對匯票背書欄認真填寫,然后連同托收憑證一起交給托收行。
主要包括以上13條具體信息。在進行托收憑據書寫時,要按照所提信息逐一填寫,確保托收憑證的有效性。這里需要提醒的是,在進行憑證書寫時,要注意開戶欄一行,其中要填寫承兌行的行名。要仔細核對,避免不必要的麻煩。
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