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寧波
資金管理制度
2。資金分類管理，根據(jù)資金使用情況，各級(jí)審批權(quán)限：
（1）使用部門(mén)申請(qǐng)報(bào)告 （2）廠長(zhǎng)、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行初審
a
B。財(cái)務(wù)部審計(jì)。經(jīng)總經(jīng)理、副總經(jīng)理或廠長(zhǎng)批準(zhǔn)
（2）總值500元以上B。財(cái)務(wù)部審計(jì)。總經(jīng)理批準(zhǔn)
（1）500元以下（含500元）D:業(yè)務(wù)貸款審批程序
（1）500元以下
a。借款人應(yīng)先填寫(xiě)貸款申請(qǐng)表。部門(mén)主管審計(jì)。財(cái)務(wù)部簽署的意見(jiàn)。總經(jīng)理、副總經(jīng)理、廠長(zhǎng)批準(zhǔn)向財(cái)務(wù)部借款（2）每年500元以上。借款人填寫(xiě)貸款申請(qǐng)表。部門(mén)負(fù)責(zé)人簽署的意見(jiàn)。財(cái)務(wù)部簽署的意見(jiàn)。總經(jīng)理批準(zhǔn)
向財(cái)務(wù)部借款注：如因公借款，經(jīng)辦人必須在3-5天內(nèi)辦理報(bào)銷手續(xù)（如購(gòu)物、出差等）。嚴(yán)禁私自占用公款。原則上，出差貸款（現(xiàn)金金額）在一萬(wàn)元以上的，兩個(gè)人一起去。公司的任何付款必須以合法有效的發(fā)票或相關(guān)收費(fèi)憑證為依據(jù)，經(jīng)辦人簽字或蓋章確認(rèn)，并注明付款原因。根據(jù)審批權(quán)限，公司報(bào)請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，財(cái)務(wù)部審核簽字后方可辦理支付業(yè)務(wù)
如需提前還款，代理人應(yīng)按審批權(quán)限書(shū)面申請(qǐng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，與合同或相關(guān)文件一起提交財(cái)務(wù)部審核，總經(jīng)理簽字后方可辦理付款。但在業(yè)務(wù)結(jié)束時(shí)，代理人必須取得對(duì)方出具的正式合法收據(jù)，交財(cái)務(wù)部結(jié)算往來(lái)款，否則，經(jīng)營(yíng)者應(yīng)承擔(dān)損失責(zé)任公司拒絕接受任何解釋該內(nèi)容對(duì)我有幫助 贊一個(gè)
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2020-11-08