中國銀行：

　　為規(guī)范遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)，現(xiàn)決定調(diào)整你行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸管理辦法。具體內(nèi)容如下：

　　一、自2001年9月1日起你行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)凈頭寸，包括即期頭寸和遠期頭寸，上限為60億美元，下限為0.結(jié)售匯周轉(zhuǎn)凈頭寸的計算公式為：結(jié)售匯周轉(zhuǎn)凈頭寸＝即期結(jié)匯額－即期售匯額＋遠期售匯簽約額－遠期結(jié)匯簽約額＋遠期結(jié)匯履約額－遠期售匯履約額＋銀行間市場買匯－銀行間市場賣匯。

　　二、你行應(yīng)在結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸限額內(nèi)通過銀行間外匯市場平補頭寸。當你行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸達到上限時，不得辦理遠期售匯，只能辦理遠期結(jié)匯，或者待遠期結(jié)售匯凈頭寸因履約下降以后，再做相應(yīng)的遠期售匯；當你行結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸達到下限時，不得辦理遠期結(jié)匯，只能辦理遠期售匯，或者待遠期結(jié)售匯凈頭寸因履約上升以后，再做相應(yīng)的遠期結(jié)匯業(yè)務(wù)。

　　三、你行應(yīng)于每個工作日上午9：30以前將《中國銀行結(jié)售匯情況及周轉(zhuǎn)頭寸日報表》（見附表）及相關(guān)備案內(nèi)容通過傳真報送我局。

　　四、你行應(yīng)嚴格執(zhí)行有關(guān)結(jié)售匯管理規(guī)定，進一步加強結(jié)售匯周轉(zhuǎn)外匯頭寸管理，制定本行系統(tǒng)內(nèi)結(jié)售匯頭寸管理的內(nèi)控措施，并將有關(guān)內(nèi)控措施于2001年9月底前報送我局備案。

　　我局聯(lián)系人：趙　敏

　　聯(lián)系電話：68402160

　　傳　真：68402302，68402303

　　　附表：　　　　中國銀行結(jié)售匯情況及周轉(zhuǎn)頭寸日報表

　　報告日期：＿＿＿年＿＿月＿＿日　　單位：萬美元

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　　｜上一日結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸　　　（１）　｜　　｜
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　　｜當日即期結(jié)匯額　　　　　　（２）　｜　　｜
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　　｜當日即期售匯額　　　　　　（３）　｜　　｜
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　　｜當日遠期結(jié)匯簽約額　　　　（４）　｜　　｜
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　　｜當日遠期售匯簽約額　　　　（５）　｜　　｜
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　　｜當日遠期結(jié)匯履約額　　　　（６）　｜　　｜
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　　｜當日遠期售匯履約額　　　　（７）　｜　　｜
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　　｜當日銀行間市場買匯額　　　（８）　｜　　｜
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　　｜　　　　　　　　　　　　　　　　　｜金額｜
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　　｜當日銀行間市場賣匯額　　（９）　　｜　　｜
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　　｜當日結(jié)售匯周轉(zhuǎn)頭寸　　　（１０）　｜　　｜
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　　｜備注內(nèi)容欄　　　　　　　　　　　　｜　　｜
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　　平衡關(guān)系為：（10）＝（1）＋（2）－（3）＋（5）－（4）＋（6）－（7）＋（8）－（9）

　　制表人：　　　　　復核：　　　　負責人：

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