國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部,深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局;各中資外匯指定銀行:
為適應(yīng)外匯收支形勢發(fā)展和外匯管理方式轉(zhuǎn)變的需要,國家外匯管理局?jǐn)M對《銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)月報(bào)、旬報(bào)及明細(xì)表報(bào)送規(guī)定》([97]匯國函字第205號)規(guī)定的銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整。現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、調(diào)整后的銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表包括即期和遠(yuǎn)期履約兩大類,其中經(jīng)常項(xiàng)目、資本和金融項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容作了適當(dāng)變化,并區(qū)分交易主體進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。詳細(xì)表式及指標(biāo)說明見附件1、2.
二、調(diào)整后的銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表將為銀行提供兩種數(shù)據(jù)報(bào)送方式:直接錄入方式和數(shù)據(jù)接口方式。國家外匯管理局將于2005年11月提供數(shù)據(jù)接口規(guī)范。
三、在調(diào)整后的結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表實(shí)施后,遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)由各銀行總行按照本通知第二條所述方式報(bào)送(表式見附件3)。《中國人民銀行關(guān)于擴(kuò)大外匯指定銀行對客戶遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)和開辦人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)有關(guān)問題的通知》(銀發(fā)〔2005〕201號)規(guī)定的傳真和郵件報(bào)送方式停止執(zhí)行。
四、調(diào)整后的銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表將于2006年1月開始執(zhí)行。各銀行應(yīng)于2005年12月底前完成所有準(zhǔn)備工作。新報(bào)表適用之前,仍按現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。
請各分局接到本通知后,盡快向轄內(nèi)支局和中、外資金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)發(fā)。執(zhí)行中如遇問題,請及時向國家外匯管理局國際收支司反饋,聯(lián)系電話:010-68402313、68402464,傳真:68402315.
附件:1、銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表表式(略)
2、銀行結(jié)售匯統(tǒng)計(jì)報(bào)表指標(biāo)說明(略)
3、遠(yuǎn)期和掉期業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表(略)
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