全國銀行間債券市場、證券交易所市場2004年國債承銷團成員,中央國債登記結算有限責任公司,中國證券登記結算有限責任公司,上海證券交易所,深圳證券交易所:
為籌集財政資金,支持國民經(jīng)濟和社會事業(yè)發(fā)展,財政部決定發(fā)行2005年記賬式(八期)國債(以下簡稱“本期國債”,工作代碼為:050803AG)。現(xiàn)就本期國債發(fā)行工作有關事宜通知如下:
一、發(fā)行數(shù)額及發(fā)行條件
1、本期國債通過全國銀行間債券市場、證券交易所市場(以下簡稱“各交易場所”)發(fā)行,計劃發(fā)行面值總額為300億元。甲類成員在競爭性招標結束后,有權追加當期國債基本承銷額,追加的基本承銷總額控制在甲類成員當期國債中標額的30%以內(nèi)。
2、本期國債為固定利率附息債,期限3年,票面利率按競爭性招標加權平均中標利率確定。
3、本期國債于2005年8月11日招投標,8月15日開始發(fā)行并計息,8月19日發(fā)行結束,8月25日起在各交易場所上市交易,交易方式為現(xiàn)券買賣和回購。
4、本期國債利息按年支付,每年8月15日(節(jié)假日順延,下同)支付利息,2008年8月15日償還本金并支付最后一年利息。
5、本期國債通過中央國債登記結算有限責任公司(以下簡稱“國債登記公司”)和中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“證券登記公司”)托管注冊。國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司,根據(jù)本期國債中標結果及各承銷機構填制(或默認)的債權注冊申請書,對本期國債進行總債權注冊和分賬戶注冊。本期國債上市后,可以在各交易場所間相互轉托管。
6、財政部委托國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司辦理本期國債利息支付及到期償還本金等事宜。
二、發(fā)行及分銷方式
1、本期國債采取競爭性招標方式發(fā)行,銀行間市場和證交所市場2004年記賬式國債承銷團成員有權參加本期國債的發(fā)行招投標。
2、本期國債采取場內(nèi)掛牌和場外簽訂分銷合同的方式分銷。合同分銷部分應于8月15日至8月19日發(fā)出分銷確認,國債登記公司和證券登記公司上海、深圳分公司于8月22日將債權記入分銷機構證券賬戶。
3、本期國債分銷對象為在證券登記公司開立股票和基金賬戶,在國債登記公司開立一級債券賬戶的各類投資者。承銷機構根據(jù)市場情況自定價格分銷,承銷團成員間不得分銷。
三、招投標有關事宜
1、招標數(shù)量。競爭性招標額247億元,基本承銷額53億元(跨市場國債承銷團成員基本承銷額按較高一檔執(zhí)行),基本承銷額無需進行投標,按票面利率承銷。
2、招標方式。本期國債采用多種價格(混合式)招標方式發(fā)行,招標標的為利率,全場加權平均中標利率為本期國債票面利率。中標利率低于或等于票面利率的標位,按票面利率承銷;高于票面利率15個(含)以內(nèi)的標位,按各自中標利率與票面利率折算的價格承銷;高于票面利率15個(不含)以上的標位,全部落標。
3、投標限額及標位限定。每一投標人每一標位最高投標限額為30億元,最高、最低投標標位差為連續(xù)的15個標位。本期國債不設投標利率上限。
4、招投標時間。本期國債招投標工作通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)(全國銀行間債券市場)”進行。2005年8月11日14:00-15:00為競爭性招投標時間;15:15-15:45為甲類成員追加基本承銷額投標時間;15:45-16:15為填制債權注冊申請書時間。
5、債權注冊。國債承銷團成員(商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局除外)于招投標結束后,通過“財政部國債發(fā)行遠程招標系統(tǒng)(全國銀行間債券市場)”填制債權注冊申請書,在國債登記公司、證券登記公司上海、深圳分公司選擇注冊。逾時未填制的,系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。商業(yè)銀行、農(nóng)村信用社、郵政儲匯局無需填制債權注冊申請書,系統(tǒng)默認全部在國債登記公司注冊。
除上述有關規(guī)定外,本期國債招投標工作按《財政部關于2004年記賬式國債發(fā)行招標規(guī)則的通知》(財庫[2004]1006號)規(guī)定執(zhí)行。
四、發(fā)行款繳納
本期國債發(fā)行款一次繳納,各承銷機構于2005年8月19日(含本日)前,將發(fā)行款一次繳入財政部指定賬戶。繳款日期以財政部指定賬戶收到款項為準。
戶名:國家金庫總庫
開戶銀行:國家金庫總庫
賬號:2570-0512
行號:011100099992
五、手續(xù)費支付
本期國債發(fā)行手續(xù)費率為承銷面值的0.05%,財政部在足額收到本期國債發(fā)行款后5個工作日內(nèi),向承銷機構指定賬戶撥付發(fā)行手續(xù)費。
財政部
二00五年八月四日
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