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外匯外事專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金管理辦法

來源: 律霸小編整理 · 2021-03-11 · 5663人看過
  為進(jìn)一步加強(qiáng)外匯外事專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金(以下簡稱周轉(zhuǎn)金)的使用和管理,更好地發(fā)揮財(cái)政資金的使用效益,根據(jù)財(cái)政部財(cái)預(yù)字〔1995〕465號(hào)文頒發(fā)的《財(cái)政部專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金管理辦法》的要求,按照“控制規(guī)模,限定投向,健全制度,加強(qiáng)管理”的原則,特制定本辦法。

 一、周轉(zhuǎn)金的來源
  周轉(zhuǎn)金包括對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作周轉(zhuǎn)金、外事旅游周轉(zhuǎn)金和境外企業(yè)周轉(zhuǎn)金,其資金來源為:
  (一)按規(guī)定每年在中央預(yù)算中安排的少量由無償撥款改為有償使用的資金;
  (二)按規(guī)定收取的周轉(zhuǎn)金占用費(fèi)和存款利息,扣除支付給金融機(jī)構(gòu)發(fā)放周轉(zhuǎn)金手續(xù)費(fèi)后的余額;
  (三)1994年外匯體制改革前收取的非貿(mào)易外匯額度押金;
  (四)經(jīng)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的其他專項(xiàng)資金。

 二、周轉(zhuǎn)金的使用原則
  周轉(zhuǎn)金的使用應(yīng)遵循以下原則:
  (一)以國家政策為導(dǎo)向,立足于培養(yǎng)財(cái)源,增加財(cái)政收入,支持有條件的事業(yè)單位依法組織收入,促進(jìn)事業(yè)發(fā)展,減輕財(cái)政負(fù)擔(dān);
  (二)專款專用,到期收回,周轉(zhuǎn)使用;
  (三)拾遺補(bǔ)缺,注重社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,不搞商業(yè)性金融活動(dòng),不放高利貸,不得直接或間接用于股票、證券、期貨交易和基本建設(shè)項(xiàng)目;
  (四)遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)經(jīng)紀(jì)律,嚴(yán)禁權(quán)錢交易,以權(quán)謀私。

 三、周轉(zhuǎn)金的使用對(duì)象和范圍
  周轉(zhuǎn)金的使用對(duì)象主要是歸口管理的預(yù)算內(nèi)國有對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作、旅游、境外企業(yè)及事業(yè)單位。其用途主要包括以下幾個(gè)方面:
  (一)用于對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作企業(yè)承攬境外勞務(wù)、工程承包,帶動(dòng)企業(yè)向境外輸出技術(shù)、設(shè)備和材料;
  (二)用于旅游企業(yè)開展多種經(jīng)營,開發(fā)旅游資源;
  (三)扶持境外企業(yè)的發(fā)展;
  (四)促進(jìn)事業(yè)單位發(fā)展,推動(dòng)事業(yè)單位深化改革。

 四、周轉(zhuǎn)金的借款條
  (一)借款項(xiàng)目應(yīng)具有可行性,并要經(jīng)過充分論證,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益;
  (二)用款單位必須有穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)收入,并具有償還借款的能力,對(duì)以前年度借款能及時(shí)歸還,有良好的資信;
  (三)用款單位財(cái)務(wù)管理制度健全,并在銀行開設(shè)有資金帳戶。

 五、周轉(zhuǎn)金的借還款手續(xù)
  周轉(zhuǎn)金借款的申請(qǐng),中央級(jí)企事業(yè)單位的借款由其主管部(委)審核后行文報(bào)財(cái)政部,地方企事業(yè)單位的借款由各省、自治區(qū)、直轄市和計(jì)劃單列市財(cái)政廳(局)審核后行文報(bào)財(cái)政部。各地、市、縣級(jí)財(cái)政部門及企事業(yè)單位直接上報(bào)財(cái)政部的周轉(zhuǎn)金申請(qǐng),一律不予辦理。
  我部在收到報(bào)送的借款申請(qǐng)后,對(duì)符合借款條件、使用原則和借款范圍的項(xiàng)目,根據(jù)資金可能,確定扶植的項(xiàng)目和金額,并以財(cái)政部文件正式下達(dá)。
  借款單位應(yīng)根據(jù)財(cái)政部的文件,由中央部門的財(cái)務(wù)司(局)長或地方的財(cái)政廳(局)長與我部外匯外事司簽訂借款合同,明確應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。在收到我部撥出的周轉(zhuǎn)金借款后,應(yīng)開出收款收據(jù)。借款到期時(shí),借款單位應(yīng)將借款本金和占用費(fèi)一并匯入我部指定帳戶,并將還款的“電匯憑證”或“信匯憑證”復(fù)印一份寄送我部外匯、外事司綜合處備查。

 六、周轉(zhuǎn)金使用期限及占用費(fèi)
  周轉(zhuǎn)金實(shí)行有償使用,收取年費(fèi)率4%以內(nèi)的資金占用費(fèi),對(duì)未按期歸還借款本金和占用費(fèi)的,自借款到期之日起按周轉(zhuǎn)金本金每日加收千分之一的逾期資金占用費(fèi)。
  周轉(zhuǎn)金的使用期限根據(jù)扶植項(xiàng)目的建設(shè)期和實(shí)現(xiàn)效益的時(shí)間確定,一般為一年。借款單位應(yīng)按期歸還周轉(zhuǎn)金本金并支付占用費(fèi)。如遇特殊情況不能按期歸還,應(yīng)至少提前一個(gè)月以書面形式向財(cái)政部申請(qǐng)延期,經(jīng)審查同意延期的,延長期最多不超過半年。借用外匯外事一項(xiàng)周轉(zhuǎn)金逾期不還的單位,不得借用另一項(xiàng)周轉(zhuǎn)金。

 七、周轉(zhuǎn)金的監(jiān)督和管理
  為提高資金使用效益,有關(guān)部(委)和各地財(cái)政廳(局)要加強(qiáng)對(duì)外匯外事專項(xiàng)周轉(zhuǎn)金使用情況的監(jiān)督和管理,根據(jù)國家有關(guān)政策、制度和簽訂的借款合同,跟蹤、監(jiān)督和檢查借款資金的投向及使用情況,在歸還周轉(zhuǎn)金時(shí),應(yīng)向財(cái)政部書面報(bào)告該項(xiàng)資金的使用情況。我部將定期或不定期地對(duì)周轉(zhuǎn)金的使用情況進(jìn)行檢查,若發(fā)現(xiàn)借款單位違反合同,任意改變資金用途,有權(quán)限期收回借款并處以一定比例的罰款。

 八、其他
  (一)本辦法自一九九八年一月一日起執(zhí)行。
  (二)本辦法由財(cái)政部負(fù)責(zé)解釋。


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