（農(nóng)銀發(fā)[2002]99號　2002年6月14日） 各省、自治區(qū)、直轄市分行，新疆兵團分行，各直屬分行： 　　現(xiàn)將《中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)管理規(guī)定》印發(fā)給你們，各分行要嚴格按照本規(guī)定的要求積極開展此項代理業(yè)務(wù)，并及時總結(jié)經(jīng)驗，定期進行成本核算，提高我行代理業(yè)務(wù)收益水平。在執(zhí)行中遇到問題，請及時向總行(機構(gòu)業(yè)務(wù)部)反映。 　　附： 中國農(nóng)業(yè)銀行現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)管理規(guī)定 　　第一條　為加強對現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)的管理，提高我行現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)的工作質(zhì)量，保障該項業(yè)務(wù)的安全、有效開展，根據(jù)有關(guān)金融法規(guī)、制度和管理辦法特制定本規(guī)定。 　　第二條　現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)是指：由中國農(nóng)業(yè)銀行（受托方）所在地營業(yè)機構(gòu)代理其他銀行（委托方）辦理現(xiàn)金領(lǐng)取和繳存業(yè)務(wù)。各具體經(jīng)辦經(jīng)營機構(gòu)（縣及縣以下經(jīng)營機構(gòu)，以下簡稱乙方）在辦理此項代理業(yè)務(wù)前，要根據(jù)本地區(qū)的具體情況，與委托方經(jīng)營機構(gòu)（以下簡稱甲方）簽訂甲乙雙方的具體委托代理業(yè)務(wù)協(xié)議。 　　第三條　現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)由乙方總行與甲方總行簽署《委托代理現(xiàn)金領(lǐng)繳協(xié)議》。兩總行未簽協(xié)議的，經(jīng)營行開辦此項業(yè)務(wù)要向上一級行備案。 　　第四條　甲方應(yīng)在乙方開立同業(yè)存款賬戶，乙方按人民銀行規(guī)定的同業(yè)存款利率予以計息；此賬戶不允許透支。 　　第五條　甲方按季向乙方報送現(xiàn)金領(lǐng)繳計劃，乙方向甲方提供滿足計劃內(nèi)業(yè)務(wù)需要的現(xiàn)金；甲方超計劃領(lǐng)繳現(xiàn)金時，甲乙雙方協(xié)商解決。 　　第六條　甲方繳存乙方的現(xiàn)金應(yīng)達到人民銀行規(guī)定的相關(guān)標準。對因不達標而被人民銀行退回的甲方繳存的現(xiàn)鈔，乙方應(yīng)通知甲方及時調(diào)整繳存金額并按要求重新整理現(xiàn)鈔。 　　第七條　甲乙雙方在領(lǐng)繳現(xiàn)金過程中，出現(xiàn)的長短款按人民銀行的有關(guān)規(guī)定辦理。 　　第八條　甲方日常繳款時間由甲乙雙方根據(jù)當?shù)貙嶋H情況協(xié)商確定，以不影響乙方到人民銀行繳款為準。甲方超協(xié)議交款時間所繳款項乙方按次日入賬處理。 　　第九條　甲方應(yīng)向乙方支付現(xiàn)金領(lǐng)繳業(yè)務(wù)代理費。該費用按每年不少于6萬元人民幣收取（此收費標準由乙方總行根據(jù)各經(jīng)辦行此項代理業(yè)務(wù)的成本核算情況，商甲方總行適時調(diào)整）。代理費的支付方式與支付時間由甲乙雙方協(xié)商解決（可于每年初一次性支付本年代理費或每季度初支付本季度的代理費）。 　　第十條　各分行要根據(jù)本地區(qū)的具體情況開展現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)，以保證乙方的基本收益為底線，充分發(fā)揮網(wǎng)點優(yōu)勢，在維護老客戶的基礎(chǔ)上，大力發(fā)展新客戶，積極拓展中間業(yè)務(wù)，增加中間業(yè)務(wù)收入。 　　第十一條　各分行要嚴格按照上述規(guī)定，制定各代理經(jīng)辦行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程。各代理經(jīng)辦行應(yīng)將代理業(yè)務(wù)協(xié)議副本及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程報所屬省分行備案，并定期向省分行報告有關(guān)業(yè)務(wù)情況及代理業(yè)務(wù)量、代理現(xiàn)金領(lǐng)繳業(yè)務(wù)收入等統(tǒng)計數(shù)據(jù)，每半年做一次代理該業(yè)務(wù)的成本核算，作為今后總行調(diào)整該項代理業(yè)務(wù)收費標準的依據(jù)。 　　第十二條　各代理業(yè)務(wù)經(jīng)辦行對現(xiàn)金的交接、出入庫應(yīng)嚴格按有關(guān)規(guī)定辦理，并采取嚴密的安全保衛(wèi)措施。 　　第十三條　各省分行負責(zé)監(jiān)督、檢查所轄分支機構(gòu)代理業(yè)務(wù)情況，并將轄內(nèi)代理經(jīng)辦行所簽現(xiàn)金領(lǐng)繳代理業(yè)務(wù)協(xié)議副本及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程統(tǒng)一報總行備案。同時，每半年以文字形式向總行報告所轄代理經(jīng)辦行代理現(xiàn)金領(lǐng)繳業(yè)務(wù)現(xiàn)狀、發(fā)展情況及代理該項業(yè)務(wù)過程中出現(xiàn)的問題，并提出意見、建議和改進措施。對委代雙方在業(yè)務(wù)中出現(xiàn)的糾紛進行調(diào)解，調(diào)解無效時，上報總行，由雙方總行出面解決。 　　第十四條　本規(guī)定自發(fā)布之日起實施。