某酒店管理公司資金管理制度是什么

為規(guī)范酒店的資金運(yùn)作及管理工作，根據(jù)集團(tuán)相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度之規(guī)定，結(jié)合酒店業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，特制定本辦法。

第一條所有人員必須根據(jù)合法、完整的原始憑證，按規(guī)定粘貼、填制報(bào)銷賬單據(jù)。

1、原始憑證的基本要求

1)原始憑證內(nèi)容必須具備：憑證的名稱；填制憑證的日期；填制憑證單位名稱或者填制人的姓名；經(jīng)辦人員的簽名或者蓋章；接受憑證單位的名稱；經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、數(shù)量、單位和金額。

2)從外單位取得的原始憑證，必須符合國(guó)家票證管理辦法，并蓋有填制單位的公章；從個(gè)人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或者蓋章。自制原始憑證必須有經(jīng)辦單位領(lǐng)導(dǎo)人或者其指定人員的簽名或蓋章。

3)凡填有大寫或小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。購(gòu)買實(shí)物的原始憑證，必須有入庫(kù)單或驗(yàn)收證明；支付款項(xiàng)的原始憑證，必須有收款單位的收款證明。

4)一式幾聯(lián)的原始憑證，應(yīng)注明各聯(lián)的用途，并且只能以一聯(lián)作為收款證明。一式幾聯(lián)的發(fā)票和收據(jù)，必須用雙面復(fù)寫紙(發(fā)票和收據(jù)本身具備復(fù)寫紙功能的除外)套寫。

5)經(jīng)有關(guān)部門批準(zhǔn)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)將批準(zhǔn)的文件作為原始憑證附件。如果批準(zhǔn)文件需要單獨(dú)歸檔的，應(yīng)當(dāng)在憑證上注明批準(zhǔn)部門、日期、批準(zhǔn)人及“原件存檔”字樣；如果批準(zhǔn)文件涉及兩項(xiàng)報(bào)賬內(nèi)容，可將原件附其中一份報(bào)賬單據(jù)，另一份注明原件在“××報(bào)賬中”字樣。

2、原始憑證粘貼的具體規(guī)定：

1)在空白報(bào)銷單上將原始報(bào)賬憑證按小票在下，大票在上的要求，從右至左呈階梯狀依次粘貼；若票據(jù)較少，可直接在正式報(bào)銷單的反面粘貼(原始憑證的正面與報(bào)銷單的正面同向)；若票據(jù)較多，可在多張空白報(bào)銷單上粘貼。

2)將已填寫完畢的正式報(bào)銷單粘貼在已貼好的原始報(bào)銷憑證的空白報(bào)銷單上(將左面對(duì)齊粘貼)。

第二條如果需報(bào)銷的原始單據(jù)遺失，除飛機(jī)票、火車票、船票、長(zhǎng)途汽車票，在理由充分的情況下，按票價(jià)的50%報(bào)銷外，其他票據(jù)遺失一律不予報(bào)銷；特殊情況，必須報(bào)請(qǐng)酒店財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；已由銀行付款，需進(jìn)行報(bào)賬核銷的原始單據(jù)遺失，須憑加蓋對(duì)方發(fā)票章(或財(cái)務(wù)章)的原始單據(jù)復(fù)印件和經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的專題說明進(jìn)行核銷，同時(shí)對(duì)經(jīng)辦人予以100元的處罰。

第三條對(duì)不真實(shí)、不合規(guī)定的原始憑證不予報(bào)賬；對(duì)記載不準(zhǔn)確、不完整的原始憑證予以退回，并要求按規(guī)定更正、補(bǔ)充；原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)要求出具單位或填報(bào)人重開或更正(金額只可改小，不可改大)，更正處加蓋單位印章或簽章。

第四條嚴(yán)格執(zhí)行報(bào)賬期限規(guī)定，及時(shí)進(jìn)行報(bào)賬。

1、差旅費(fèi)借支必須在返回酒店五天內(nèi)報(bào)賬，其他現(xiàn)金借支十天內(nèi)必須結(jié)清。

2、領(lǐng)用的轉(zhuǎn)賬支票，經(jīng)辦人員必須在十天內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬手續(xù)；直接由酒店匯往各往來單位的款項(xiàng)，記入經(jīng)辦人員往來賬，經(jīng)辦人員必須在付款后(或貨到，或工程完工后)一個(gè)月內(nèi)到財(cái)務(wù)部門辦理報(bào)賬手續(xù)(合同上有規(guī)定的除外)。

3、凡未在規(guī)定期限內(nèi)到財(cái)務(wù)部門結(jié)清財(cái)務(wù)手續(xù)的，按起點(diǎn)30元，每超期一天按兩元的標(biāo)準(zhǔn)遞增予以罰款。

4、費(fèi)用單據(jù)超過二個(gè)月的，不予報(bào)賬。

第五條嚴(yán)格執(zhí)行酒店的審批規(guī)定，所有開支必須經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意，酒店總經(jīng)理及財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人審批后方可辦理。

第六條各項(xiàng)費(fèi)用開支，以現(xiàn)金方式支付的，必須填寫酒店(或**集團(tuán))費(fèi)用報(bào)銷單；

第七條已取得結(jié)算憑據(jù)的報(bào)賬業(yè)務(wù)，必須填寫**集團(tuán)報(bào)銷單；未取得結(jié)算憑據(jù)的付款業(yè)務(wù)，應(yīng)由經(jīng)辦人填寫請(qǐng)款單，待貨到(或工程完工)后由經(jīng)辦人取得發(fā)票，辦理入庫(kù)驗(yàn)收(或工程驗(yàn)收)手續(xù)，填寫報(bào)銷單辦理報(bào)賬手續(xù)。

第八條?本制度自下發(fā)之日起施行。

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