一、債權(quán)的管理辦法
總體思路:依法清欠,有情操作;盤整存量資產(chǎn),激活僵化財(cái)源。
(一)債權(quán)清理原則
1.盤整存量資產(chǎn),激活僵化財(cái)源。
2.回收貨幣資金為主、物資抵頂為輔。
3.訴訟保全,依法清欠,確保債權(quán)安全。
4.綜合清欠。將債權(quán)清理與優(yōu)惠政策相融合,綜合清欠。
5.債權(quán)管理與債權(quán)經(jīng)營分離。**公司負(fù)責(zé)債權(quán)的管理工作。創(chuàng)業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司負(fù)責(zé)債權(quán)的經(jīng)營工作,由其負(fù)責(zé)對現(xiàn)有債權(quán)實(shí)行市場化運(yùn)作,盤活閑置資產(chǎn),依法收回外欠資金。
二債權(quán)清理措施
1.重新審核簽訂償還協(xié)議,并按協(xié)議約定清繳欠款。
2.債權(quán)清繳與財(cái)政扶持和抹帳等相結(jié)合、實(shí)施綜合清欠。
3.鼓勵企業(yè)發(fā)展,對成長性較強(qiáng)的生產(chǎn)型企業(yè)欠款,采取債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)或債權(quán)轉(zhuǎn)投資,并依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定,履行相關(guān)手續(xù)。
4.入賬對于已認(rèn)證未入賬的債務(wù),經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,報公司辦審定后登記入賬,對于沒有認(rèn)證的債務(wù)暫不納入還款計(jì)劃。
(二)規(guī)范管理
1.按項(xiàng)目實(shí)施單位確定債務(wù)承接主體,規(guī)范債務(wù)管理。
2.每年按照債務(wù)類別制定償還計(jì)劃,列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
3.在清回債權(quán)(貨幣或?qū)嵨?中,安排50%專項(xiàng)用于償還歷史債務(wù)。
三、獎勵政策
(一)債權(quán)清理獎勵政策
1、風(fēng)險類債權(quán),清理回收100萬元以下貨幣資金,按清回資金的10%提取費(fèi)用;清理回收100萬元以上貨幣資金,增量部分按15%提取費(fèi)用;清理回收100萬元以下物資,按清回物資評估價的5%提取費(fèi)用;清理回收100萬元以上物資,按增量部分評估價的10%提取費(fèi)用,上述提取的費(fèi)用用于債權(quán)清理工作中所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及獎勵突出貢獻(xiàn)人員。
2.呆死類債權(quán),清理回收10萬元以下貨幣資金,按15%提取費(fèi)用;清理回收10萬元以上貨幣資金,增量部分按20%提取費(fèi)用;清理回收10萬元以下物資,按清回物資評估價的10%提取費(fèi)用;清理回收10萬元以上物資,按增量部分評估價的15%提取費(fèi)用,上述提取的費(fèi)用用于債權(quán)清理工作中所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及獎勵突出貢獻(xiàn)人員。
(二)債務(wù)清理獎勵政策
對已確認(rèn)的債務(wù),按債務(wù)核減額10%的提取費(fèi)用,用于債務(wù)核減工作中所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及獎勵突出貢獻(xiàn)人員費(fèi)用。
債權(quán)、債務(wù)清理工作中所需經(jīng)費(fèi)及獎勵費(fèi)用,從債權(quán)回收資金和清回物資變現(xiàn)收入中列支。
4.規(guī)范債權(quán)轉(zhuǎn)讓方式,債權(quán)轉(zhuǎn)讓必須依法簽訂協(xié)議,辦理公證。
5.明確分工。清欠目標(biāo)分解到部門,落實(shí)到個人,并配套相應(yīng)的激勵措施。
6.債權(quán)清理回收的資金、物資、股權(quán)全部納入地方財(cái)政預(yù)算外資金管理。防止侵占、挪用債權(quán)清理回收物資和資金的現(xiàn)象發(fā)生。
二、債務(wù)的管理辦法
總體思路:誠實(shí)守信,審核確認(rèn),綜合處置,分期償還。
(一)審核確認(rèn)
1.清查對現(xiàn)有債務(wù)組織專項(xiàng)清查,摸清底數(shù)。
2.建檔收集每筆債務(wù)的原始憑證,登記項(xiàng)目名稱、當(dāng)事人、經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人,做到一債一檔。
3.認(rèn)證在充分調(diào)查掌握確鑿證據(jù)資料的基礎(chǔ)上,對每一筆債務(wù)加以客觀認(rèn)證。填寫“公司債務(wù)認(rèn)證表”,逐一找當(dāng)事人核實(shí),當(dāng)事人必須積極配合清查工作,提供原始資料,做到不重不漏。清查、審核后予以認(rèn)證,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對認(rèn)證情況簽字。未入賬但已形成的負(fù)債,需先審計(jì)后再認(rèn)證入賬。沒有招標(biāo)文件、合同、經(jīng)辦人、驗(yàn)收、現(xiàn)場簽證等資料的債務(wù),按照有關(guān)規(guī)定暫不予確認(rèn)。
4.入賬對于已認(rèn)證未入賬的債務(wù),經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核,報公司辦審定后登記入賬,對于沒有認(rèn)證的債務(wù)暫不納入還款計(jì)劃。
(二)規(guī)范管理
1.按項(xiàng)目實(shí)施單位確定債務(wù)承接主體,規(guī)范債務(wù)管理。
2.每年按照債務(wù)類別制定償還計(jì)劃,列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算。
3.在清回債權(quán)(貨幣或?qū)嵨?中,安排50%專項(xiàng)用于償還歷史債務(wù)。
三、獎勵政策
(一)債權(quán)清理獎勵政策
1、風(fēng)險類債權(quán),清理回收100萬元以下貨幣資金,按清回資金的10%提取費(fèi)用;清理回收100萬元以上貨幣資金,增量部分按15%提取費(fèi)用;清理回收100萬元以下物資,按清回物資評估價的5%提取費(fèi)用;清理回收100萬元以上物資,按增量部分評估價的10%提取費(fèi)用,上述提取的費(fèi)用用于債權(quán)清理工作中所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及獎勵突出貢獻(xiàn)人員。
2.呆死類債權(quán),清理回收10萬元以下貨幣資金,按15%提取費(fèi)用;清理回收10萬元以上貨幣資金,增量部分按20%提取費(fèi)用;清理回收10萬元以下物資,按清回物資評估價的10%提取費(fèi)用;清理回收10萬元以上物資,按增量部分評估價的15%提取費(fèi)用,上述提取的費(fèi)用用于債權(quán)清理工作中所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及獎勵突出貢獻(xiàn)人員。
(二)債務(wù)清理獎勵政策
對已確認(rèn)的債務(wù),按債務(wù)核減額10%的提取費(fèi)用,用于債務(wù)核減工作中所發(fā)生的經(jīng)費(fèi)及獎勵突出貢獻(xiàn)人員費(fèi)用。
債權(quán)、債務(wù)清理工作中所需經(jīng)費(fèi)及獎勵費(fèi)用,從債權(quán)回收資金和清回物資變現(xiàn)收入中列支。
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