銀行的外匯結(jié)算備忘錄通常包括兩份副本。一份為《授信通知書》,為公司財(cái)務(wù)人員的記賬憑證;另一副是出口外匯收據(jù)核銷專用聯(lián),專門用于外匯局的核銷
雖然兩副聯(lián)的名稱不同,但內(nèi)容基本相同
<1。信用通知。完整的信用通知單主要包括銀行號、公司發(fā)票號、收匯金額、信用賬號、銀行扣款等,其中收匯金額和信用賬號對公司更為重要,也關(guān)系到出口公司的最基本利益。收匯金額為出口公司在出口業(yè)務(wù)中實(shí)際取得的金額;信用賬戶是指已將收取的資金轉(zhuǎn)入的賬戶。這兩個(gè)內(nèi)容之間也有不可分割的聯(lián)系。如果出口匯款支付至人民幣賬戶,則信用通知應(yīng)顯示實(shí)際收到的外幣金額和根據(jù)當(dāng)日報(bào)價(jià)換算的人民幣金額,并提供當(dāng)日的購買價(jià)格供公司參考。如果公司想保留現(xiàn)金兌換,需要向銀行提供外幣賬號。此時(shí),貸方通知僅顯示實(shí)際收取的外幣金額。部分費(fèi)用的收取也將列在銀行的信用通知中,主要分為國外扣款和國內(nèi)扣款。境外扣款是指外國銀行在辦理該項(xiàng)業(yè)務(wù)時(shí)收取的費(fèi)用,如差異費(fèi)、電報(bào)費(fèi)等,銀行根據(jù)金額確定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。國內(nèi)費(fèi)用是指國內(nèi)銀行提供實(shí)際服務(wù)的費(fèi)用,主要包括跟單利息、電報(bào)費(fèi)、郵費(fèi)、匯款費(fèi)等。例如,銀行應(yīng)公司要求辦理業(yè)務(wù)跟單匯票,產(chǎn)生跟單利息;如果公司想向國內(nèi)供應(yīng)商付款或向國外中間商支付傭金,則會相應(yīng)地收取匯款和電報(bào)費(fèi)。出口外匯收據(jù)核銷專用單。除了上述內(nèi)容外,核銷單的數(shù)量也非常重要。只有當(dāng)公司提供正確的核銷單編號時(shí),才能確保順利核銷并獲得退稅
結(jié)匯單是公司和銀行的重要憑證。通常,銀行在貨款到達(dá)后出具外匯結(jié)算單。公司收匯后長時(shí)間未收到結(jié)匯單的,應(yīng)及時(shí)與銀行聯(lián)系,查明原因,避免由此造成的損失
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