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××房地產(chǎn)開發(fā)項目貸款申請報告(大綱)

來源: 律霸小編整理 · 2020-10-14 · 192人看過

××房地產(chǎn)開發(fā)項目貸款申請報告(大綱)


  
  一、項目主辦單位概況
  (一)主辦單位名稱、法定地址、營業(yè)范圍
  主辦單位名稱:
  經(jīng)濟類型:
  法定地址:
  經(jīng)營范圍:
  (二)合資各方名稱、注冊國家、法定地址和法定代表人姓名、國籍
  (1)
  (2)
  (3)
  (三)項目總投資、注冊資本、各方出資比例、出資方式
  (1)投資總額:
  (2)注冊資本:
  (3)注冊資本出資方式:
  (4)投資方貸款:
  (四)合營期限、利潤分配
  (五)審批單位
  
  二、項目概況
  (一)項目背景
  (二)項目內(nèi)容
  
  三、項目工程建設(shè)
  (一)主體工程
  (1)工程概況:
  設(shè)計單位:
  工程總用地面積:
  建筑面積:
  建筑層數(shù):
  建筑物最高處高度:
  綠化面積:
  容積率:
  建筑密度:
  停車數(shù):
  (2)工程特點。
  (二)公用工程
  (1)給排水系統(tǒng):
  (2)供電系統(tǒng):
  (3)熱力系統(tǒng):
  (4)天然氣系統(tǒng):
  (5)弱電系統(tǒng):
  (6)道路:
  (三)環(huán)保與消防
  
  四、市場營銷評估
  
  五、企業(yè)資信評價
  
  六、投資總額及資金來源評估
  (一)評估依據(jù)
  (二)項目投資總額
  (三)項目建設(shè)及用款計劃
  (四)項目資金來源
  
  七、項目財務(wù)效益評估
  (一)評估依據(jù)
  (二)主要數(shù)據(jù)的確定
  (三)收入及成本
  (四)利潤與稅金
  (五)盈利能力分析
  (六)清償能力分析
  
  八、不確定分析
  (一)項目的敏感因素
  (二)臨界點分析
  
  九、貸款風(fēng)險評估
  (一)申請貸款的種類、金額、期限
  (二)抵押物及其估價
  (三)抵押貸款風(fēng)險的評估
  (四)貸款償還能力的評估
  
  十、評估結(jié)論和建議
  經(jīng)測算分析,本項目的財務(wù)效益好,抗風(fēng)險能力較強。只要銷售價格合理,營銷得力,可以按計劃完成銷售任務(wù),回收資金。因此,該項目償還貸款是有保證的。詳見表1。
  
  
表1 主要經(jīng)濟指標表

  ┌──┬──────────────┬──────┬───┬────┐
  │序號│     名稱        │  單位  │ 數(shù)據(jù) │ 備注 │
  ├──┼──────────────┼──────┼───┼────┤
  │ ⅰ │設(shè)計規(guī)模          │      │   │    │
  │ 1 │房地產(chǎn)開發(fā)產(chǎn)品總建筑面積  │  平方米 │   │    │
  │ 2 │商品房銷售         │  平方米 │   │    │
  │  │ 其中:住宅        │  平方米 │   │    │
  │  │    服務(wù)用房      │  平方米 │   │    │
  │  │    汽車庫車位     │  平方米 │   │    │
  ├──┼──────────────┼──────┼───┼────┤
  │ ⅱ │經(jīng)濟數(shù)據(jù)          │      │   │    │
  │ 1 │總投資           │  萬元  │   │    │
  │ 2 │開發(fā)產(chǎn)品投資        │  萬元  │   │    │
  │  │ 其中:財務(wù)費用      │  萬元  │   │    │
  │ 3 │資金籌措          │  萬元  │   │    │
  │  │ 其中:資本金       │  萬元  │   │    │
  │  │    借款        │  萬元  │   │    │
  │ 4 │經(jīng)營收入          │  萬元  │   │年平均 │
  │ 5 │經(jīng)營稅金及附加       │  萬元  │   │年平均 │
  │ 6 │總成本費用         │  萬元  │   │年平均 │
  │ 7 │利潤總額          │  萬元  │   │年平均 │
  │ 8 │所得稅           │  萬元  │   │年平均 │
  │ 9 │稅后利潤          │  萬元  │   │年平均 │
  │10 │土地增值稅         │  萬元  │   │年平均 │
  ├──┼──────────────┼──────┼───┼────┤
  │ ⅲ │財務(wù)評價指標        │      │   │    │
  │ 1 │商品房投資利潤率      │  %   │   │    │
  │ 2 │商品房投資利稅率      │  %   │   │    │
  │ 3 │商品房資本金凈利潤率    │  %   │   │    │
  │ 4 │全部投資內(nèi)部收益率(所得稅前)│  %   │   │    │
  │ 5 │全部投資投資回收期(所得稅前)│  年   │   │    │
  │ 6 │全部投資內(nèi)部收益率(所得稅后)│  %   │   │    │
  │ 7 │全部投資投資回收期(所得稅后)│  年   │   │    │
  │ 8 │資本金內(nèi)部收益率      │  %   │   │    │
  │ 9 │長期借款償還期(房地產(chǎn)投資) │  年   │   │貸款期起│
  └──┴──────────────┴──────┴───┴────┘
  

  
  
附表1 項目總投資估算表
                        單位:萬元
  

  ┌──────┬──────────┬─────┬─────┐
  │  序號  │   項目     │ 開發(fā)產(chǎn)品 │ 估算說明 │
  ├──────┼──────────┼─────┼─────┤
  │  1    │開發(fā)建設(shè)投資    │     │     │
  ├──────┼──────────┼─────┼─────┤
  │  1.1  │土地費用      │     │     │
  │  1.2  │前期工程費     │     │     │
  │  1.3  │基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)費   │     │     │
  │  1.4  │建筑安裝工程費   │     │     │
  │  1.5  │公共配套設(shè)施建設(shè)費 │     │     │
  │  1.6  │開發(fā)間接費     │     │     │
  │  1.7  │管理費用      │     │     │
  │  1.8  │銷售費用      │     │     │
  │  1.9  │開發(fā)期稅費     │     │     │
  │  1.10  │其他費用      │     │     │
  │  1.11  │不可預(yù)見費     │     │     │
  │  1.12  │財務(wù)費用      │     │     │
  ├──────┼──────────┼─────┼─────┤
  │  2    │經(jīng)營資金      │     │     │
  ├──────┼──────────┼─────┼─────┤
  │  3    │項目總投資     │     │     │
  ├──────┼──────────┼─────┼─────┤
  │  3.1  │開發(fā)產(chǎn)品成本    │     │     │
  │  3.2  │固定資產(chǎn)投資    │     │     │
  │  3.3  │經(jīng)營資金      │     │     │
  └──────┴──────────┴─────┴─────┘
  

  
  
附表2 投資使用計劃與資金籌措表
                             單位:萬元
  

  ┌────┬──────────────┬──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┐
  │序號  │      項目       │合計│ 1│ 2│ 3│ 4│ 5│ 6│
  ├────┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │1    │總投資           │  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │1.1  │自營資產(chǎn)投資        │  │ │ │ │ │ │ │
  │1.2  │自營資產(chǎn)投資借款建設(shè)期利息 │  │ │ │ │ │ │ │
  │1.3  │自營資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅   │  │ │ │ │ │ │ │
  │1.4  │經(jīng)營資金          │  │ │ │ │ │ │ │
  │1.5  │開發(fā)產(chǎn)品投資        │  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │    │  其中:不含財務(wù)費用   │  │ │ │ │ │ │ │
  │    │  財務(wù)費用        │  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │2    │資金籌措          │  │ │ │ │ │ │ │
  ├────┼──────────────┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤
  │2.1  │資本金           │  │ │ │ │ │ │ │
  │2.2  │預(yù)售收入          │  │ │ │ │ │ │ │
  │2.3  │預(yù)租收入          │  │ │ │ │ │ │ │
  │2.4  │其他(股東貸款)       │  │ │ │ │ │ │ │
  │2.5  │借款            │  │ │ │ │ │ │ │
  │2.5.1 │ 固定資產(chǎn)投資長期借款   │  │ │ │ │ │ │ │
  │    │  自營資產(chǎn)投資人民幣借款 │  │ │ │ │ │ │ │
  │    │  房地產(chǎn)投資人民幣借款  │  │ │ │ │ │ │ │
  │    │  自營資產(chǎn)投資外幣借款  │  │ │ │ │ │ │ │
  │    │  房地產(chǎn)投資外幣借款   │  │ │ │ │ │ │ │
  │2.5.2 │ 自營資產(chǎn)投資建設(shè)期利息借款│  │ │ │ │ │ │ │
  │2.5.3 │ 經(jīng)營資金人民幣借款    │  │ │ │ │ │ │ │
  └────┴──────────────┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
  

  
  
附表3 售房收入與經(jīng)營稅金及附加估算表
                            單位:萬元
  

  ┌──┬──────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │序號│  項目      │合計│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├──┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1  │售房收入      │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1.1│可銷售面積(平方米) │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.2│平均售價(元/平方米)│  │  │  │  │  │  │  │
  │1.3│銷售比例(%)    │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2  │經(jīng)營稅金及附加   │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2.1│營業(yè)稅       │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.2│城市維護建設(shè)稅   │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.3│教育費附加     │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │          │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │3  │土地增值稅     │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼──────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │4  │商品房銷售凈收入  │  │  │  │  │  │  │  │
  └──┴──────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  

  
  
附表4 損益表
                             單位:萬元
  

  ┌──┬─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │序號│    項目       │合計│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1  │經(jīng)營收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1.1│商品房銷售收入      │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.2│房地產(chǎn)租金收入      │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.3│自營收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2  │經(jīng)營成本         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2.1│商品房經(jīng)營成本      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.2│出租房經(jīng)營成本(攤銷)   │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │3  │出租房經(jīng)營費用      │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │4  │自營部分經(jīng)營費用     │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │5  │自營部分折舊、攤銷    │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │6  │自營部分財務(wù)費用     │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │7  │經(jīng)營稅金及附加      │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │8  │土地增值稅        │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │9  │利潤總額         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │10 │彌補以前年度虧損     │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │11 │應(yīng)納稅所得額       │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │12 │所得稅          │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │13 │稅后利潤         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │  │職工獎勵及福利基金    │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │儲備基金         │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │企業(yè)發(fā)展基金       │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │14 │加:年初未分配利潤    │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │15 │可供投資者分配的利潤   │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │16 │  應(yīng)付利潤       │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │  │ a方           │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ b方           │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ c方           │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │17 │ 年末未分配利潤      │  │  │  │  │  │  │  │
  └──┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  

  
  
附表5 財務(wù)現(xiàn)金流量表(全部投資)
                             單位:萬元
  

  ┌──┬─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │序號│    項目       │合計│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1  │現(xiàn)金流入         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1.1│售房收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.2│租房收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.3│自營收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.4│其他收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.5│回收固定資產(chǎn)余值     │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.6│回收經(jīng)營資金       │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.7│凈轉(zhuǎn)售收入        │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2  │現(xiàn)金流出         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2.1│固定資產(chǎn)投資(含方向稅)  │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.2│開發(fā)產(chǎn)品投資(不含財務(wù)費用)│  │  │  │  │  │  │  │
  │2.3│經(jīng)營資金         │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.4│自營部分經(jīng)營費用     │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.5│出租房經(jīng)營費用      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.6│經(jīng)營稅金及附加      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.7│土地增值稅        │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.8│所得稅          │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │3  │凈現(xiàn)金流量        │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │  │累計凈現(xiàn)金流量      │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │4  │所得稅前凈現(xiàn)金流量    │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │  │累計所得稅前凈現(xiàn)金流量  │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
  │                                     │
  │    計算指標           所得稅前       所得稅后    │
  │     內(nèi)部收益率(firr)                         │
  │     財務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)                         │
  │     投資回收期                            │
  │     基準收益率(i(c下標))                       │
  └─────────────────────────────────────┘
  

  
  
附表6 財務(wù)現(xiàn)金流量表(資本金)
                               單位:萬元
  

  ┌───┬──────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │序號 │     項目       │合計│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├───┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1   │現(xiàn)金流入          │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1.1 │售房收入          │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.2 │租房收入          │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.3 │自營收入          │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.4 │其他(回收股東貸款)     │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.5 │回收固定資產(chǎn)余值      │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.6 │回收經(jīng)營資金        │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.7 │凈轉(zhuǎn)售收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2   │現(xiàn)金流出          │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2.1 │資本金           │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.2 │預(yù)售(租)收入用于開發(fā)產(chǎn)品投資│  │  │  │  │  │  │  │
  │2.3 │自營部分經(jīng)營費用      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.4 │出租房經(jīng)營費用       │  │  │  │  │  │  │  │
  │2,5 │經(jīng)營稅金及附加       │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.6 │土地增值稅         │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.7 │所得稅           │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.8 │長期借款本金償還      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.9 │流動資金借款償還      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.10 │短期借款本金償還      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.11 │其他(股東貸款)       │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.12 │職工獎勵及福利基金     │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │3   │凈現(xiàn)金流量         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼──────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │4   │累計凈現(xiàn)金流量       │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┴──────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┤
  │                                       │
  │  計算指標                                 │
  │   內(nèi)部收益率(firr)                            │
  │   財務(wù)凈現(xiàn)值(fnpv)                            │
  │   基準收益率(i(c下標))                          │
  └───────────────────────────────────────┘
  

  
  
附表7 長期借款還本付息估算表
                               單位:萬元
  

  ┌──┬───────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │序號│   項目      │合計│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1  │長期借款償還     │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1.1│年初借款本息累計   │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 本金        │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 建設(shè)期利息     │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.2│本年借款       │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.3│本年應(yīng)計利息     │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.4│本年還本付息     │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 還本        │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 付息        │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.5│年末借款本息累計   │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2  │房地產(chǎn)投資人民幣借款 │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2.1│年初借款本息累計   │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 本金        │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 建設(shè)期利息     │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.2│本年借款       │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.3│本年應(yīng)計利息     │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.4│本年按約定還本付息  │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 還本        │  │  │  │  │  │  │  │
  │  │ 付息        │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.5│年末借款本息累計   │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │3  │還本資金來源     │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │3.1│上年余額       │  │  │  │  │  │  │  │
  │3.2│攤銷         │  │  │  │  │  │  │  │
  │3.3│折舊         │  │  │  │  │  │  │  │
  │3.4│利潤         │  │  │  │  │  │  │  │
  │3.5│可利用售房收入    │  │  │  │  │  │  │  │
  │3.6│其他         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │4  │償還等額還款本金   │  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │5  │償還長期貸款—本金能力│  │  │  │  │  │  │  │
  ├──┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │6  │長期借款償還期(年)  │  │  │  │  │  │  │  │
  └──┴───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  

  注:有效利率5.09%。
  
  
附表8 資金來源與運用表
                             單位:萬元
  

  ┌───┬─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │ 序號 │      項目      │合計│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1   │資金來源         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1.1 │商品房銷售收入      │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.2 │房地產(chǎn)租金收入      │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.3 │自營收入         │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.4 │自營資產(chǎn)長期借款     │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.5 │自營資產(chǎn)經(jīng)營資金借款   │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.6 │房地產(chǎn)投資借款      │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.7 │短期借款         │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.8 │資本金          │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.9 │其他           │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.10 │回收固定資產(chǎn)余值     │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.11 │回收經(jīng)營資金       │  │  │  │  │  │  │  │
  │1.12 │凈轉(zhuǎn)售收入        │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2   │資金運用         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2.1 │自營固定資產(chǎn)投資(含方向稅)│  │  │  │  │  │  │  │
  │2.2 │自營固定資產(chǎn)建設(shè)期利息  │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.3 │房地產(chǎn)投資(含財務(wù)費用)  │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.4 │經(jīng)營資金         │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.5 │自營部分經(jīng)營費用     │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.6 │自營部分財務(wù)費用     │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.7 │出租房經(jīng)營費用      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.8 │經(jīng)營稅金及附加      │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.9 │土地增值稅        │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.10 │所得稅          │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.11 │應(yīng)付利潤         │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.12 │自營資產(chǎn)長期借款本金償還 │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.13 │自營資產(chǎn)經(jīng)營資金借款償還 │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.14 │房地產(chǎn)長期借款本金償還  │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.15 │償還其他應(yīng)付款(股東貸款) │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.16 │短期借款本金償還     │  │  │  │  │  │  │  │
  │2.17 │職工獎勵及福利基金    │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │3   │盈余資金         │  │  │  │  │  │  │  │
  ├───┼─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │4   │累計盈余資金       │  │  │  │  │  │  │  │
  └───┴─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  

  
  
附表9 資產(chǎn)負債表

                           單位:萬元
  

  ┌────┬───────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
  │ 序號 │   項目      │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
  ├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1    │資產(chǎn)         │  │  │  │  │  │  │
  ├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │1.1  │ 流動資產(chǎn)總額    │  │  │  │  │  │  │
  │1.1.1 │ 應(yīng)收賬款      │  │  │  │  │  │  │
  │1.1.2 │ 存貨        │  │  │  │  │  │  │
  │    │  其中:在建開發(fā)產(chǎn)品│  │  │  │  │  │  │
  │1.1.3 │ 現(xiàn)金        │  │  │  │  │  │  │
  │1.1.4 │ 累計盈余資金    │  │  │  │  │  │  │
  │1.2  │在建工程       │  │  │  │  │  │  │
  │1.3  │固定資產(chǎn)凈值     │  │  │  │  │  │  │
  │1.4  │無形及遞延資產(chǎn)凈值  │  │  │  │  │  │  │
  ├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2    │負債及所有者權(quán)益   │  │  │  │  │  │  │
  ├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │2.1  │流動負債總額     │  │  │  │  │  │  │
  │2.1.1 │ 應(yīng)付賬款      │  │  │  │  │  │  │
  │2.1.2 │ 短期借款      │  │  │  │  │  │  │
  │2.2  │借款         │  │  │  │  │  │  │
  │2.2.1 │ 經(jīng)營資金借款    │  │  │  │  │  │  │
  │2.2.2 │ 固定資產(chǎn)投資借款  │  │  │  │  │  │  │
  │2.2.3 │ 開發(fā)產(chǎn)品投資借款  │  │  │  │  │  │  │
  │    │ 負債小計      │  │  │  │  │  │  │
  │2.3  │所有者權(quán)益      │  │  │  │  │  │  │
  │2.3.1 │ 資本金       │  │  │  │  │  │  │
  │2.3.2 │ 資本公積金     │  │  │  │  │  │  │
  │2.3.3 │ 儲備基金      │  │  │  │  │  │  │
  │2.3.4 │ 企業(yè)發(fā)展基金    │  │  │  │  │  │  │
  │2.3.5 │ 累計未分配利潤   │  │  │  │  │  │  │
  ├────┼───────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤
  │    │比率指標       │  │  │  │  │  │  │
  │    │ 資產(chǎn)負債率(%)   │  │  │  │  │  │  │
  │    │ 流動比率(%)    │  │  │  │  │  │  │
  │    │ 速動比率(%)    │  │  │  │  │  │  │
  └────┴───────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
  

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