一、管理原則。經(jīng)營(yíng)性基金的管理和使用，必須嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)，根據(jù)國家計(jì)劃安排項(xiàng)目，堅(jiān)持有借有還和?？顚Ｓ玫脑瓌t。

　二、借款責(zé)任。為適應(yīng)投資體制改革的要求，經(jīng)營(yíng)性基金的借用、還款和交納資金占用費(fèi)等事宜統(tǒng)一由借款單位負(fù)責(zé)。借款債務(wù)的承擔(dān)，分以下三種類型：
　?。ㄒ唬﹪鴦?wù)院直屬的公司（含計(jì)劃單列的公司）作為債務(wù)人直接與我部簽訂借款合同，并負(fù)責(zé)還款；
　　（二）中央部門直屬單位借用經(jīng)營(yíng)性基金，由其主管部門與我部簽訂統(tǒng)借統(tǒng)還借款協(xié)議，并負(fù)責(zé)還款。各主管部門要與用款單位簽訂借款合同；
　?。ㄈ┌凑罩醒肱c地方事權(quán)劃分原則和現(xiàn)行財(cái)政體制，中央各部門一般不應(yīng)將經(jīng)營(yíng)性基金用于補(bǔ)助地方項(xiàng)目。如確需安排的，由主管部門與我部簽訂統(tǒng)借統(tǒng)還借款協(xié)議。主管部門要與用款單位簽訂借款合同。

　三、申請(qǐng)借款。借用經(jīng)營(yíng)性基金的部門（公司），應(yīng)按以上三種類型分別向我部提交年度預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃、借款項(xiàng)目清單；大中型建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)應(yīng)提交項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告、設(shè)計(jì)任務(wù)書、設(shè)計(jì)概算和其它有關(guān)資料。財(cái)政部審核批準(zhǔn)后簽訂借款合同（協(xié)議）。

　四、資金撥付。主管部門（公司）要按借款合同（協(xié)議）的規(guī)定，分次向我部申請(qǐng)用款。我部根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度和資金調(diào)度情況核定用款金額，并將資金劃撥到主管部門（公司）在建設(shè)銀行總行營(yíng)業(yè)部開設(shè)的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶，主管部門（公司）負(fù)責(zé)將資金匯撥到用款單位在當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)銀行開設(shè)的經(jīng)營(yíng)性基金帳戶。

　五、占用費(fèi)費(fèi)率。經(jīng)營(yíng)性基金占用費(fèi)費(fèi)率，比照“撥改貸”利率的有關(guān)規(guī)定，按不同行業(yè)由我部分別確定，其他部門不得加收。占用費(fèi)按年計(jì)算。

　六、借款期限。根據(jù)借款單位還款能力、項(xiàng)目規(guī)模、建設(shè)期并參照“撥改貸”有關(guān)規(guī)定由我部分別確定。

　七、本通知自１９９５年１月１日起實(shí)施。
附件：一、中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金借款合同
　　　二、中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金借款協(xié)議
　　　三、中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金借款項(xiàng)目清單

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中華人民共和國財(cái)政部
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九五年四月十二日
附件一：
　　　　　　　　　中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金借款合同


　　立合同單位：
　　　　　　甲方：
　　　　　　乙方：
　　根據(jù)國家計(jì)委　　　　文和財(cái)政部
　　文，甲方向乙方借款，經(jīng)乙方審查，同意辦理。為明確雙方責(zé)任，特簽訂本合同。
　　一、甲方向乙方借用中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金（大寫）　　　　萬元。規(guī)定用于

　　二、借款期限為　　年，即從　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。
　　三、資金年占用費(fèi)率為　?。?。
　　四、乙方保證按本合同供應(yīng)資金，甲方保證按規(guī)定用途用款，并按期還款和交付資金占用費(fèi)。
　　五、本合同一式二份，甲乙雙方各一份。
　　甲　方：（蓋章）　　乙　方：（蓋章）
　　負(fù)責(zé)人：　　　　　　負(fù)責(zé)人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九　　年　　月　　日

附件二：
　　　　　　　　　中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金借款協(xié)議
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　編號(hào)：

　　立協(xié)議單位：
　　　　　　甲方：
　　　　　　乙方：
　　根據(jù)國家計(jì)委　　　　　　　　文和財(cái)政部
　　文．甲方向乙方借款，經(jīng)乙方審查，同意辦理。為明確雙方責(zé)任，特簽訂本協(xié)議。
　　一、甲方向乙方借用中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金（大寫）　　　　　萬元。規(guī)定用于

　　二、借款期限為　　年，即從　　年　　月　　日至　　年　　月　　日。
　　三、資金年占用費(fèi)率為　?。?。
　　四、乙方保證按本協(xié)議供應(yīng)資金、甲方保證按規(guī)定用途用款，并按期還款和交付資金占用費(fèi)。
　　五、甲方要按規(guī)定用途與各具體用款單位簽訂借款合同（合同格式見附件），并抄報(bào)財(cái)政部一份　。
　　六、本協(xié)議一式二份，甲乙雙方各一份。
　　　　甲　方：（蓋章）　　　　乙　方：（蓋章）
　　　　負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　負(fù)責(zé)人：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一九九　年　月　日

附件三：
　　　　　　　　中央預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)經(jīng)營(yíng)性基金借款項(xiàng)目清單

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬元

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│項(xiàng)目名稱　│總投資額　│本年計(jì)劃　　│本次申請(qǐng)借款│本年累計(jì)借款　　│
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│合計(jì)　　　│　　　　　│　　　　　　│　　　　　　│　　　　　　　　│
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│主管部門（公司）審核意見：　　　　　│財(cái)政部審核意見：　　　　　　　│
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│　　　　（簽章）　　年　　　月　　日│　　 （簽章）　　年　　月　 日│
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說明：１．“總投資額”指項(xiàng)目概算確定的投資總額；
　　?。玻氨灸暧?jì)劃”指年度預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)投資計(jì)劃。