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寧波
怎樣估算流動資金投資
來源:
律霸小編整理
·
2025-07-05
·
367人看過
怎樣估算流動資金投資
其計算公式為：
1、分項詳細估算法的基本公式
某年流動資金投資額(墊支數)=本年流動資金需用額-截至上年的流動資金投資額
=本年流動資金需用額-上年流動資金需用額
本年流動資金需用額=該年流動資產需用額-該年流動負債需用額
某年流動資產需用額=該年存貨需用額+該年應收賬款需用額+該年預付賬款需用額+該年現金需用額
流動負債需用額=應付賬款需用額+預收賬款需用額
2、周轉天數、周轉次數、周轉額與資金需用額的概念及其關系
最低周轉天數則是在所有生產經營條件最為有利的情況下，完成一次周轉所需要的天數。
1年內最多周轉次數=360/最低周轉天數
某一流動項目的周轉額，是指該項目所占用資金在1年內由于不斷周轉而形成的累計發生額。某一流動項目的需用額，它相當于該流動項目原始的投資額。
某一流動項目的資金需用額=該項目的周轉額/該項目的最多周轉次數
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