收款收據(jù)格式

1、單位和私人填寫的各種票據(jù)和結算憑證是統(tǒng)治支出結算和現(xiàn)金收付的緊要依據(jù),間接關系到支出結算的準確，及時和平和，票據(jù)和結算憑證是銀行，單位和私人憑以記載賬務的憑證,是記載經(jīng)濟業(yè)務和知道經(jīng)濟負擔的一種書面證明。是以，填寫票據(jù)和結算憑證必需做到尺度化，榜樣化，要素齊全，數(shù)字切確、字跡清晰、不錯漏、不潦草、防止涂改、?中文大寫金額數(shù)字應用正楷或行書填寫，如壹,貳,叁,肆,伍,陸,柒,捌,玖,拾,佰,仟,萬,億,元,角,分,零,整(正)等字樣，不得用一、二(兩)、三、四、五、六、七、八、九、十、毛、另(或0)填寫，不得自造簡化字。相比看格式.倘若金額數(shù)字書寫中應用繁體字,如貳,陸,億,萬,圓的,也應受理。

(1)知道收款人.出納人員必需莊嚴按合同,發(fā)票或相關依據(jù)記載的收款人舉辦付款,對于代為收款的,應該出具原收款物證明質料并與原收款人核實后,方可統(tǒng)治付款手續(xù).

(2)知道付款用處.對于不合法,不合理的付款應該堅強賜與招架,并向相關領導予以匯報,行使出納人員的職業(yè)權柄.用處不明的,出納人員可以拒付.

2、付款審批?由經(jīng)辦人填制付款單證,說明付款金額和用處,并對付款事項的真實性和準確性肩負.

(1)相關證明人的簽章.經(jīng)辦人的付款用處中,觸及實物的,應該有倉庫保管員或實物肩負人的簽收;觸及到差旅,販賣等費用的,應該有證明人或知情人加以證明.

(2)相關領導的簽字.收款人持證明手續(xù)完備的付款單據(jù),報相關領導審閱并簽字.

(3)到財務部門統(tǒng)治付款.收款人持形式完備的付款證明,收款收據(jù)軟件濰坊物業(yè)收費軟件

(一)看看收款收據(jù).報經(jīng)審核后,由出納統(tǒng)治付款.

3、統(tǒng)治付款?付款是資金支出中最關鍵的一環(huán),出納人員應該出格留心,要用如臨深淵的態(tài)度認真應付,由于款一旦付出,發(fā)生差錯是很難追回的.莊嚴核實付款金額,用處及相關審批手續(xù).?現(xiàn)金付款,兩邊應劈面點清.?付款,開具支票時,出納人員應認真填寫各項形式,保證要素完整,印鑒清晰,書寫切確.如為現(xiàn)金支票,應附領票人的姓名,身份證號碼及單位證明,統(tǒng)治轉賬或匯款時,出納人員書寫準確,清晰,完整,保證收款人能按時收到款項.?付款金額兩邊確認后,由收款人簽字并加蓋“付訖”章.如為轉賬或匯款的,銀行單據(jù)可間接作為已付款證明.?如確認簽字后,再展現(xiàn)現(xiàn)金缺少或其他情況,應由收款經(jīng)辦人肩負.

4、付款退回?收款收據(jù)軟件?如因特殊原因釀成支票或匯款退回的,想知道收款收據(jù)大寫.出納人員應該馬上查明原因,如因我方負擔惹起的,應換開支票或重新匯款,不得托故延誤;如因對方負擔惹起的,應由對方重新補辦手續(xù).出納對資金支出的處理1.清楚支出的金額和源泉?出納人員在收到一筆資金之前,應該清楚地知道要收到幾何錢,收誰的錢,收什么性質的錢,再按不同的情況舉辦領會處理.編制年度,季度,月份會計報表.其基礎業(yè)務如下:

(1)確定收款金額.如為現(xiàn)金支出,應切磋庫存限額的央求.聽說收款收據(jù)范本.

(2)知道付款人.出納人員應該知道付款人的全稱和相關情況,對于收到的背書支票或其他代為付款的情況,應由經(jīng)辦人加以說明.

(3)收取販賣或勞務性質的支出.出納人員應該根據(jù)相關的販賣(或勞務)合同確定收款額能否按協(xié)議執(zhí)行,并對預收賬款,當期實現(xiàn)的支出和發(fā)出以前欠款分別舉辦處理,保證賬實一致.

(4)發(fā)出代付,代墊及其他應付款.出納人員應該根據(jù)賬務記錄確定其收款額能否相符,全體包括單位為職工代付的水電費,租,費,私人所得稅,職工的私人借款和差旅費借款,單位交納的押金等.

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