在線咨詢
律師在線
點擊咨詢
意見反饋
回到頂部
寧波
商業(yè)銀行辦理資金清算程序有何規(guī)定
商業(yè)銀行辦理資金清算程序有何規(guī)定
一、代理財政集中支付清算銀行指定一家承辦行直接與國庫辦理資金清算，該人員須在人民銀行分行營管部會計國庫處備案。
二、代理銀行在辦理支付的當日，將實際支付的資金分別按資金性質、預算單位、預算科目匯總填制申請劃款憑證，附實際支付清單，在規(guī)定的時間內送國庫專柜辦理。
三、代理銀行提供的申請劃款憑證有下列情況之一的，國庫一律拒絕清算：(一)憑證要素不全的；(二)擅自涂改的；(三)帳號、戶名有誤的；(四)大小寫金額不符的；(五)小寫金額前無人民幣符號“￥”的；(六)大寫金額前無“人民幣”字樣的；(七)前后聯(lián)次填寫內容不一致的；(八)清算金額超過庫存余額的；(九)未加蓋印鑒或所蓋印鑒與預留印鑒不符的；(十)代理銀行申請劃款的金額與其附件的金額不一致的；(十一)財政直接支付申請劃款金額超出《財政直接支付匯總清算額度通知單》的累計額度的；(十二)財政授權支付申請劃款金額超出《財政授權支付匯總清算額度通知單》的累計額度的；(十三)代理銀行申請劃款的金額與財政支付中心網(wǎng)上信息不一致的。
四、國庫經(jīng)辦人員對代理銀行提交的申請劃款憑證及附件審核無誤后，相互在資料交接登記簿上簽章確認。
以上內容就是相關的回答，如果您還有其他法律問題的可以咨詢律霸網(wǎng)相關律師。
該內容對我有幫助 贊一個
我有類似問題？馬上聯(lián)系律師
律霸用戶端下載
及時查看律師回復
掃碼APP下載
掃碼關注微信公眾號
游戲賬號可以作為遺產讓人繼承嗎
2020-12-30合同具有哪些要素才生效
2021-02-18資產拍賣程序的中止和終止
2020-11-30拆遷賠償房產能否抵押貸款
2020-12-28股權轉讓需要承擔債務嗎
2020-12-08合同債權債務什么時候一起轉讓
2020-12-25土地糾紛是找村長辦事嗎
2020-12-16房屋中介欺詐怎樣投訴
2021-03-05集資房可享受什么政策
2021-03-01未取得預售許可時簽訂的協(xié)議有效嗎
2020-12-13競業(yè)禁止法律規(guī)定是什么
2020-12-08勞務合同簽在第三方是什么意思
2021-01-29人壽保險合同生效后還能變更嗎
2020-11-29意外事故賠償標準是多少
2020-12-29投保時一定要注意保險的法律責任問題
2020-12-17保險公司調解肇事者吃虧嗎
2021-01-28保險單證的信息要素有哪些
2021-03-05保險代理都應該承擔哪些責任
2020-11-20人身保險的特點
2020-12-13返還土地出讓金的相關稅務怎么處理
2021-01-18