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寧波
公司財務庫存管理系統
來源:
律霸小編整理
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2021-05-18
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第一條為了加強公司財務管理，保證存貨和財產存貨的準確性，明確相關人員的管理職責，制定本制度：包括原材料、材料、在制品、產成品、商品的存貨，零部件維修材料、外協加工材料、劣質產品
財務存貨：包括現金、票據、證券、租賃合同的存貨財產存貨：包括固定資產的存貨，（一）固定資產：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產設備等資本性支出購入的資產，etc（2）保管資產：屬于固定資產性質但列為費用的雜項設備
（3）保管貨物：按成本購入的資產（1）存貨：年末，資產部或經濟管理部會同財務部全面清查總量（2）財務：由財務部和會計處共同清查（3）財產：年底前，經濟管理部會同財務部進行全面清查月底清查所有月底庫存，由經濟管理部、財務部進行全面檢查（管理項目在500項以上時，重點檢查）檢查部（總經辦）或財務部會同經濟管理部，每月抽查盤點第四條人員及職責：總經理為主管盤點工作的總指揮，監督盤點工作及異常事項的判斷船長：各部門負責人負責本部門的實際工作存貨總經辦指定事業部經濟管理部主任對存貨進行監督4。清點人：由各事業部財務經濟管理部指定，負責清點數量。會議人員：由財務部指派（人員不足時由間接部門配合），負責會議記錄，分節與盤點人員核對，確認數據。協調員：由各事業部財務經濟管理部指派，負責庫存過程中的物料搬運和分揀。對于每月盤點和不定期抽檢的具體項目，還應設置盤點員、會議員和抽檢員，其職責相同
8。主管：由總經理辦公室指派
每次盤點前，財務部負責人根據盤點類型和項目整理《盤點人員分組表》（略），報總經理批準后發布實施2。經濟管理部應提前準備好庫存物項和工具，財務部應準備好庫存表
（1）庫存的堆放應整齊、集中、分類、標識（2）現金，證券、租賃合同應分類整理、掛牌（3）所有財產卡片應按存貨的編號順序提前準備（4）所有財務賬簿應在清點前公布。如因特殊原因不能填寫，財務部應使用“余額調整表”（略）將賬面金額調整至正確的賬面金額，第二聯由財務部保存，第一聯送經濟管理部已領用未辦理入庫手續的物料應單獨存放并做好標識財務部經總經理批準簽發《盤點通知單》，負責召集各部門庫存負責人召開庫存協調會，制定庫存計劃，通知相關部門，并在庫存期間對庫存進行限期處理，應急物資除外，暫停材料的收發。各生產單位在庫存期間所需的物料不能移動，但必須標明原則上采用全面庫存，特殊情況需報總經理批準后方可更改模式盡量使用準確的測量儀器，避免主觀目視檢查。清點物品時，清點人員應根據清點人員的實際清點數量，詳細記錄“清點統計表”（略），每段核對一次。如果沒有錯誤，他們應該在表格上簽字確認，然后列出相同序列號的表格，并保留一份副本以備將來檢查。如果有任何不符之處，我們必須多加注意。盤點結束后，由盤點人員匯總“盤點統計表”，編制“盤點表”（略）一式兩份。第一聯由經濟管理部保存，第二聯交財務部核算算盤損益
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