第一條為了加強公司財務工作，充分發揮財務在公司經營管理中的作用，提高經濟效益，公司財務管理制度有哪些內容，第二條公司財務部門的職責是：（一）認真執行國家有關財務管理制度；（二）建立健全各項財務管理規章制度，編制財務計劃，加強企業會計管理，反映和分析財務計劃執行情況，檢查和監督財務紀律

（3）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益；（4）厲行節約，合理使用資金；（5）合理分配公司收入，及時補交所需的稅費和管理費；（6）了解有關機構和財政部門，稅務和銀行，檢查財務工作，為積極提供有關資料，如實反映情況

（七）完成公司交辦的其他工作

第三條公司財務部由會計、出納組成

第四條公司各部門和員工辦理財務會計業務，必須遵守本規定事務第五條會計的主要職責是：（一）按照國民經濟核算制度，做到手續齊全、數字準確、賬目清楚、報銷及時；（二）按照經濟核算的原則，定期檢查分析公司財務、成本、利潤執行情況，挖掘增收節支潛力，評估資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司員工

（3）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計憑證、會計憑證、會計憑證等，會計報表和其他會計資料

（4）完成總經理或分管副總經理交辦的其他工作

第六條出納的主要職責是：（1）認真執行現金管理制度

（2）嚴格執行庫存現金限額，多余的部分必須及時送到銀行。不支付現金，不使用白皮書沖抵現金

（3）建立健全收銀員各項賬戶，嚴格審核現金收支情況

（4）嚴格執行支票管理制度，制定支票使用程序。支票經總經理簽字后生效

（5）積極配合銀行對賬和報銷

（6）配合會計處理各種賬目

（7）完成總經理或分管副總經理交辦的其他工作

審計的主要職責是：（1）認真執行有關審計管理制度；（2）監督公司財務計劃、決算、預算外資金收支的執行情況，與財務收支及其經濟效益有關的各種經濟活動

（3）詳細核對公司財務有關的數字、金額、期限和程序是否準確

（4）查閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，掌握情況，發現問題，積累證據

（5）糾正財務工作中的錯誤和弊端，規范公司的經濟行為

（6）對公司財務工作中出現問題的原因提出改進意見和措施

（7）完成總經理或副總經理交辦的其他工作主管總經理

財務管理第八條會計年度自1月1日起至12月31日止

第九條會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合《會計制度》第十條的規定，財務人員辦理會計事項，必須填制或取得原始憑證，并根據批準的原始憑證編制記賬憑證。會計、出納必須在記賬憑證上簽名第十一條財務人員應當會同總經理辦公室，指定專人定期進行財務檢查，確保賬簿記錄與實物、資金相符

第十二條財務人員根據賬簿記錄編制會計報表，報總經理和有關部門。會計報表由會計每月編制和提交一次。會計報表應當由會計人員簽名或者蓋章

第十三條財務人員應當對公司進行會計監督

財務人員不得接受不真實、不合法的原始憑證；財務人員發現帳簿記錄與實物、資金不符的，應及時書面報告總經理或分管副總經理，并要求找出原因并進行處理

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