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寧波
零用金管理制度是如何規定的
來源:
律霸小編整理
·
2025-07-07
·
281人看過
1。零用金借款管理（1）企業各部門填寫《零用金借款單》。財務部門一方面審核其零星支出，方便管理；另一方面用此單據支付現金。（2）各部門零用金一般不得超過規定數額。如有特殊需要，須經企業部門經理批準。
（3）各部門取得的零用金借款正式發票，應定期送財務部零用金經理（柜員），以沖抵借款金額或補充零用金。（1） 應建立零用金賬戶，用于零用金的收付，并應編制每日報告，并送交經理檢查。（2）根據取得的發票，定期編制儲備基金支出清單，及時反映儲備基金支出情況。（3） 零用金賬戶應按月結算。
（4）收銀員應妥善保管與零用現金有關的各種票據。無論采取何種方式管理儲備基金，都要嚴格執行儲備基金的預借、使用和報銷程序。
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