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如何加強企業現金管理

來源: 律霸小編整理 · 2025-07-10 · 449人看過

加強企業現金管理包括增加現金流量和提高現金使用效率兩個方面。為防止資金體外循環,加強資金管理,不少企業采取了一系列措施加強現金管理。可借鑒的現金管理制度包括:對本單位分公司實行嚴格的預算管理;對各部門實行零用金制度;對分公司開設銀行賬戶實行嚴格管理:“收支兩條線”,所有收入統一上交企業總部統一撥付,分公司所需資金由企業總部統一審核安排等。(2)加強經常項目和存貨管理,加快資金周轉。企業應采取以下措施減少現金流出,增加現金流入,減少資金占用時間:

加強應收賬款和應付賬款的管理;

加強其他應收賬款和其他應收賬款的管理;

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