中國(guó)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、交通銀行、中國(guó)投資銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、廣東發(fā)展銀行、浦東發(fā)展銀行、光大銀行、華夏銀行、招商銀行、深圳發(fā)展銀行、福建興業(yè)銀行；國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、經(jīng)濟(jì)特區(qū)分局：

　　（95）匯國(guó)函字第039號(hào)文下發(fā)以來(lái)，從匯國(guó)統(tǒng)3表的填報(bào)情況看，存在不少問(wèn)題。現(xiàn)將有關(guān)問(wèn)題進(jìn)一步明確如下：

　　一、匯國(guó)統(tǒng)3表的設(shè)置目的

　　通過(guò)本表反映每旬或月各外匯指定銀行（含外資銀行，下同）及各類(lèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)結(jié)售匯總量，銀行間市場(chǎng)買(mǎi)入、賣(mài)出及頭寸情況。這一頭寸在統(tǒng)3表中具體體現(xiàn)為“本期結(jié)售匯科目余額”。

　　二、報(bào)送渠道

　　1.各中資銀行總行負(fù)責(zé)匯總轄內(nèi)所有分支行數(shù)據(jù)后直接報(bào)送國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司。

　　2.國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局只匯總轄內(nèi)外資銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)。轄內(nèi)沒(méi)有外資銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)沒(méi)有結(jié)售匯及在銀行間外匯市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)業(yè)務(wù)的分局暫不填報(bào)統(tǒng)3表，俟有上述機(jī)構(gòu)并開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)后再行上報(bào)。

　　三、指標(biāo)說(shuō)明

　　1.“結(jié)匯”：境內(nèi)機(jī)構(gòu)（指所有企事業(yè)單位、機(jī)關(guān)和社會(huì)團(tuán)體含外商投資企業(yè)，下同）及個(gè)人按規(guī)定將取得的外匯結(jié)售給外匯指定銀行（含外資銀行，下同）及各類(lèi)非銀行金融機(jī)構(gòu)的外匯收入。

　　2.“售匯”：各外匯指定銀行和非銀行金融機(jī)構(gòu)按規(guī)定向境內(nèi)機(jī)構(gòu)及個(gè)人兌付外匯的支出。

　　3.“本期銀行間市場(chǎng)買(mǎi)（賣(mài)）匯”：各外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)本期發(fā)生的從銀行間外匯市場(chǎng)買(mǎi)入（賣(mài)出）的外匯。其中：

　　（1）各外匯指定銀行總行代理其分支行的買(mǎi)入（賣(mài)出）由總行填寫(xiě)，分支行不必填寫(xiě)；

　　（2）各外匯指定銀行分支行間互相代理的買(mǎi)入（賣(mài)出）由被代理行填寫(xiě)，代理行不必填寫(xiě)；

　　（3）所有外匯指定銀行及非銀行金融機(jī)構(gòu)代理外商投資企業(yè)買(mǎi)入（賣(mài)出）的外匯不得填入“本期銀行間市場(chǎng)買(mǎi)匯（賣(mài)匯）欄。

　　四、有關(guān)填報(bào)說(shuō)明

　　1.外資銀行只有在用自有人民幣資金辦理結(jié)匯時(shí)，才填報(bào)“結(jié)匯”欄。代理三資企業(yè)在銀行間市場(chǎng)賣(mài)出又買(mǎi)入不得填入“結(jié)匯”及“售匯”欄。

　　2.與“上期末結(jié)售匯科目余額”相對(duì)應(yīng)，其“本期發(fā)生數(shù)”一欄直接填寫(xiě)上期末余額數(shù)：“本月合計(jì)”一欄直接填寫(xiě)上月末余額數(shù)：“自年初到本期累計(jì)”一欄直接填寫(xiě)上年末余額數(shù)，年內(nèi)各期數(shù)字不變。余額數(shù)本身不能逐期累加。

　　3.與“本期末結(jié)售匯科目余額”相對(duì)應(yīng)，其“本期發(fā)生數(shù)”、“本月合計(jì)”、“自年初到本期累計(jì)”欄均為同一數(shù)字，即“本期發(fā)生數(shù)”。

　　4.“本期發(fā)生數(shù)”、“本月合計(jì)”及“自年初到本期累計(jì)”的各橫欄須保持規(guī)定的平衡關(guān)系。

　　5.每期報(bào)表數(shù)字要與上期銜接。如出現(xiàn)不一致，須附修改的項(xiàng)目和數(shù)字說(shuō)明。

　　6.各外匯指定銀行總行及國(guó)家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局在向國(guó)家外匯管理局國(guó)際收支司報(bào)送統(tǒng)3表時(shí)，不得隨意減少有關(guān)欄、項(xiàng)目。

　　五、以上有關(guān)說(shuō)明和要求只適用于匯國(guó)統(tǒng)3表。匯國(guó)統(tǒng)1表、統(tǒng)2表仍按有關(guān)規(guī)定和要求繼續(xù)上報(bào)。