（１９９４年５月７日　交銀發(fā)〔１９９４〕１６２號(hào)） 交通銀行各分、支行，駐北京辦事處，各籌備組： 　　為及時(shí)掌握各分、支行信貸資金營(yíng)運(yùn)變化信息，進(jìn)一步加強(qiáng)總行時(shí)系統(tǒng)內(nèi)各分支行的資金調(diào)度，提高全行信貸資金運(yùn)營(yíng)的綜合效益，為行領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)，在做好原有統(tǒng)計(jì)旬、月報(bào)的基礎(chǔ)上，經(jīng)研究，決定建立交通銀行人民幣信貸資金日?qǐng)?bào)和外匯信貸收支旬報(bào)制度。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 　　一、從１９９４年５月２０日起，自下而上建立人民幣信貸資金日?qǐng)?bào)制度。５月２０日至６月３０日為試報(bào)階段（其中參加汕頭會(huì)議的行從５月５日起先行試報(bào)），七月份起正式報(bào)送。信貸資金日?qǐng)?bào)的主要內(nèi)容有存款、貸款、向人行借款、在人行存款、現(xiàn)金拆借資金等共二十二項(xiàng)指標(biāo)（詳見(jiàn)附表），有條件的分支行也可直接按現(xiàn)行旬月報(bào)全部項(xiàng)目?jī)?nèi)容報(bào)送。 　　二、從１９９４年５月２０日起，建立外匯信貸收支旬報(bào)制度。報(bào)表內(nèi)容、格式與現(xiàn)行月報(bào)相同。 　　三、人民幣信貸資金日?qǐng)?bào)上報(bào)時(shí)間和方式。鑒于信貸資金日?qǐng)?bào)的時(shí)效性很強(qiáng)，且工作量較大，為減輕管轄行的匯總工作量，各分支行信貸日?qǐng)?bào)全部直接上報(bào)總行。上報(bào)時(shí)間為每天中午１２∶００時(shí)前報(bào)上一營(yíng)業(yè)日的日?qǐng)?bào)余額，并一律采用報(bào)表電腦處理程序（３．１版本）生成的上報(bào)文件，通過(guò)微機(jī)通訊網(wǎng)（Ｘ．２５網(wǎng)）直接傳輸總行。遇節(jié)假日停報(bào)。 　　四、外匯收支旬報(bào)上報(bào)時(shí)間和方式。各分支行于旬后三日中午以前報(bào)管轄分行，各管轄分行、直屬分行匯總后于旬后三日下午４∶３０時(shí)前報(bào)總行。如遇節(jié)假日不順延。各管轄（直屬）分行一律采用３．１版本程序匯總并生成上報(bào)文件，通過(guò)Ｘ．２５網(wǎng)向總行傳輸。 　　五、建立人民幣信貸資金日?qǐng)?bào)和外匯收支旬報(bào)制度，是交通銀行加強(qiáng)信貸資金管理的一項(xiàng)重要基礎(chǔ)工作，此項(xiàng)工作涉及到各有關(guān)業(yè)務(wù)部門，工作量較大，各有關(guān)業(yè)務(wù)部必須在行長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，通力協(xié)作，相互配合，制定相應(yīng)措施，把信貸資金日?qǐng)?bào)和外匯收支旬報(bào)制度建立起來(lái)。由于信貸統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)源于會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)，因此各行會(huì)計(jì)出表部門應(yīng)提前一定的時(shí)間，拿出會(huì)計(jì)日計(jì)表（或數(shù)據(jù)軟盤(pán)），外匯會(huì)計(jì)部門應(yīng)按旬拿出按美元折算的日計(jì)表，提交統(tǒng)計(jì)部門。各行還應(yīng)協(xié)調(diào)好與所屬辦事處、特別是跨地區(qū)辦事處的報(bào)表銜接問(wèn)題。 　　六、上述兩項(xiàng)報(bào)表制度建立后，加上原有的報(bào)表，計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門的任務(wù)十分繁重。為確保報(bào)表數(shù)據(jù)能及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、方便上報(bào)，各行要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，在人員配備、電腦設(shè)備配置方面給予充分保證。各管轄分行計(jì)劃部門至少應(yīng)配二至三名專職統(tǒng)計(jì)干部，其他各行至少應(yīng)配一至二名專職統(tǒng)計(jì)干部。計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門尚未配置電腦的都必須在５月份內(nèi)抓緊配置并做到設(shè)備到位。 　　七、有關(guān)統(tǒng)計(jì)報(bào)表電腦處理程序（３．１版）已由總行電腦部在汕頭會(huì)議上統(tǒng)一下發(fā)到各管轄分行及直屬分行。各管轄分行計(jì)劃部門、電腦部門務(wù)必在５月２０日之前完成對(duì)轄屬分支行的培訓(xùn)任務(wù)。對(duì)使用Ｘ．２５通訊網(wǎng)出現(xiàn)問(wèn)題的特殊情況下以及個(gè)別尚未開(kāi)通Ｘ．２５網(wǎng)的分支行，可采用網(wǎng)橋及ＯＮＬＡＮ／ＰＣ通訊手段作為備用及過(guò)渡手段。各行電腦部門要采取有效措施將計(jì)劃統(tǒng)計(jì)部門的微機(jī)盡快聯(lián)入本行局域網(wǎng)內(nèi)，以利于可由計(jì)劃部門直接通過(guò)聯(lián)網(wǎng)的微機(jī)經(jīng)Ｘ．２５網(wǎng)向上級(jí)行上報(bào)各種報(bào)表數(shù)據(jù)。電腦部門要保證本行Ｘ．２５網(wǎng)絡(luò)設(shè)備與總行隨時(shí)保持通訊暢通狀態(tài)，各行在實(shí)際運(yùn)行中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，請(qǐng)及時(shí)與總行電腦部、計(jì)劃部聯(lián)系。 　　以上通知，望即貫徹落實(shí)。 附：　　　　　　　　　 交通銀行人民幣信貸資金日?qǐng)?bào) 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通銀行總行制定 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（９４）交銀綜計(jì)３表單位：　　　　　　　　　１９９４年　月　日　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元 ┌──┬───────────────────────┬───────┐ │項(xiàng)目│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　余　　額　│ │代碼│　　　　　　　　　　項(xiàng)目名稱　　　　　　　　　├───┬───┤ │　　│　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│本　日│比上日│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0600│一、各項(xiàng)存款合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0100│１．企業(yè)存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0200│２．儲(chǔ)蓄存款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │0500│３．金融債券　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1A00│二、各項(xiàng)貸款合計(jì)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1U00│１．短期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1110│　　　工業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1130│　　　商業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1300│　　　農(nóng)業(yè)貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1400│２．中長(zhǎng)期貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1410│　　　基建貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1420│　　　技改貸款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0G00│三、向人行借款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1N00│四、在人行存款　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ │1N10│　　其中：移存中央銀行清算匯票　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1F00│五、現(xiàn)金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0F10│六、國(guó)內(nèi)同業(yè)拆入　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1K10│七、拆放國(guó)內(nèi)同業(yè)　　　　　　　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0H00│八、總行與分支行往來(lái)（負(fù)債方余額）　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1L00│九、總行與分支行往來(lái)（資產(chǎn)方余額）　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │0I00│十、分支行往來(lái)（負(fù)債方余額）　　　　　　　　　│　　　│　　　│ ├──┼───────────────────────┼───┼───┤ │1M00│十一、分支行往來(lái)（資產(chǎn)方余額）　　　　　　　　│　　　│　　　│ └──┴───────────────────────┴───┴───┘ 　　　　　　負(fù)責(zé)人：　　　　　　　　　　　　　　制表：　　月　　日