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寧波
深圳證券交易所關于華夏藍籌核心混合型證券投資基金(LOF)上市交易及開放贖回有關事項的通知
來源:
律霸小編整理
·
2020-11-14
·
4146人看過
各會員單位：
為做好華夏藍籌核心混合型證券投資基金的上市及贖回工作，現就有關事項通知如下：
1、華夏藍籌核心混合型證券投資基金（證券簡稱：華夏藍籌，證券編碼：160311）2007年5月28日開始在我所上市交易。上市首日以上市首日前一交易日的基金份額凈值作為開盤參考價，并以此為基準設置漲跌幅限制，幅度為10%。自上市次日起，漲跌幅限制仍為10%。
2、華夏藍籌核心混合型證券投資基金（證券簡稱：華夏藍籌，證券編碼：160311）2007年5月28日開始通過我所交易系統申報基金份額的贖回。
（1） 會員在交易時間內可申報基金份額的贖回。贖回以份額申報，申報單位為一份基金份額。當日贖回申報在交易時間內可撤單。
（2） 基金份額贖回資金交收期為T＋3日。（T日為贖回的申報日）
3、根據華夏基金管理有限公司申請，本所同意華夏藍籌核心混合型證券投資基金自上市首日起在本所行情發布系統揭示凈值。每百份基金單位前一交易日凈值（經基金托管人復核）在行情系統“市盈率Ⅰ”中揭示。每百份基金單位交易日內的參考凈值（未經基金托管人復核）在行情系統“市盈率Ⅱ”中揭示。
特此通知
深圳證券交易所??
二○○七年五月二十三日
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