股權投資風險評估報告的作用是什么

在國際投資領域中，為減少投資人的投資失誤和風險，每一次投資活動都必須建立一套科學的、適應自己的投資活動特征的理論和方法。投資風險評估報告正是吸收了國際上投資項目分析評價的理論和方法，利用豐富的資料和數據，定性和定量相結合，對投資項目的風險進行全面的分析評價。

"高風險帶來高收益"是資本市場尤其是風險投資領域奉行的一貫準則，"風險"并不可怕，可怕的是看不到"風險"。投資方最為關心的是如何準確地識別和預測風險，并將風險控制在可以接受的范圍內。可以接受的風險管理標準是：必要承受的風險是否與預期收益相匹配。因此精確的、可靠的、科學的風險預測分析結果，才能針對未來將可能出現的風險做出防范，避免可能帶來的經濟損失。

項目投資風險評定報告在充分認識中國項目特色的基礎上，綜合國內外成熟的風險評價體系，以權威、科學、系統、可應用性的定量分析方法模型為主，以定性分析為輔，更科學、更準確、更客觀的識別投資項目風險因素，測量風險發生概率及其影響程度。最大限度的剔除人為主觀因素；充分避免傳統商業計劃書對風險認識不夠深入以及單純文字敘述，缺乏數據支持和定量決策等缺陷。為投資方甄選投資項目提供可靠依據；為項目方識別和控制項目風險指明方向；降低項目投融資過程中的風險成本；促進投融資進度。

私募股權投資中的風險如何控制

所謂風險控制，是指風險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風險事件發生的各種可能性，或者減少風險事件發生時造成的損失。有些風險要靠預測規避、有些風險要靠控制規避，私募股權投資是長期投資，需要嚴謹的風險控制體系來保護投資人的利益。

基金投資的一般風險控制

私募股權投資的風險有很多，從創建開始，風險便伴隨著私募股權基金一路前行。私募股權基金在投資時的風險及風險控制大體可以從以下幾個方面進行分析。

項目選擇的風險及其控制

項目選擇是項目投資的基礎和前提，只有獲得了優質項目，后續的投資管理過程才有意義。項目選擇對于項目投資至關重要，這就要求項目選擇時必須嚴格把關，按照投資的行業標準、區域標準、項目標準進行項目篩選，對于不符合要求的項目堅決否決。

(1)行業選擇

PE業務的投資人期望的年投資回報率一般在20%-30%之間，PE業務應選擇高回報的行業。一般認為，高回報行業當屬壟斷型、資源型和能源型的項目，產品具有稀缺性和壟斷性，這些行業中的優質項目的年回報率一般都在40%以上。從目前PE的實踐看，行業的分布呈多元化趨勢，傳統行業仍然是較受青睞的行業，但也不乏規律可循，新消費品、新能源和媒體正成為潛力型行業，應該高度關注。

(2)區域選擇

項目投資總是發生在特定的空間地域，因此區域投資環境的優劣對投資效果必然會產生影響。優越的投資環境可以減少項目運作成本，從而增加企業的效益，而低劣的投資環境會影響項目的正常運作，降低投資收益甚至導致投資失敗。選擇因素包括項目所在區域的自然地理環境、經濟環境、政策環境、制度環境、法律環境等。

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