私募基金外包的業(yè)務范圍有哪些?

1、基金銷售業(yè)務

依據(jù)《<基金業(yè)務外包服務指引(試行)>相關問題解答(一)》(以下簡稱《外包指引解答一》)是指宣傳推介基金，發(fā)售基金份額(權益)，辦理基金份額(權益)認/申購(認繳)、分紅、贖回(退出)等活動。

2、基金銷售支付業(yè)務

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金銷售機構提供支付結算服務的機構，包括符合《證券投資基金銷售管理辦法》規(guī)定的商業(yè)銀行和支付機構。

3、份額登記業(yè)務

依據(jù)《外包指引解答一》是指從事基金份額登記過戶、存管、結算等活動，其基本職責包括：建立并管理投資人的基金賬戶、負責基金份額的登記及資金結算、建立并保管基金份額持有人名冊、基金認(申)購及贖回等交易確認、代理發(fā)放紅利以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責。

4、估值核算業(yè)務

依據(jù)《外包指引解答一》是指從事基金估值、會計核算及相關信息披露等活動，其基本職責包括：開展基金會計核算、估值、報表編制、信息披露，相關數(shù)據(jù)報送與報告，相關業(yè)務資料的保存管理，配合會計師事務所審計以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責。

5、信息技術系統(tǒng)服務

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金管理人、基金托管人和其他基金業(yè)務外包服務機構提供基金業(yè)務核心應用系統(tǒng)、信息系統(tǒng)運營維護、信息系統(tǒng)安全保障和第三方電子商務平臺等服務。

6、投資顧問服務

依據(jù)《基金法》第九十七條、第一百零一條、《證券投資顧問業(yè)務暫行辦法》、《證券、期貨投資咨詢管理暫行辦法》是指為基金管理人提供證券、證券相關產(chǎn)品、期貨投資咨詢服務。

7、行政服務

行政服務或行政管理服務，目前并沒有確定的內(nèi)涵和外延，證券公司經(jīng)常將很多自身具有的諸如銷售運營、注冊登記、估值核算、信息披露、合同起草、賬戶管理等多種外包業(yè)務裝入《基金行政服務協(xié)議》或《基金行政管理服務協(xié)議中》。公眾語匯中也用基金行政服務代替基金外包業(yè)務。

8、評價服務

依據(jù)《基金法》第九十七條、一百零六條，是指為基金管理人提供基金風險、基金收益、基金風格、基金成本、基金業(yè)績來源、基金管理人的投資能力、內(nèi)部控制評價報告等評價服務。

9、其他外包服務

依據(jù)《外包指引解答一》是指為基金管理人提供風險管理、銷售后臺系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)等服務，但應在滿足《基金業(yè)務外包服務指引(試行)》的相關要求前提下。

什么叫私募基金

私募基金是私下或直接向特定群體募集的資金。與之對應的公募基金(PublicFund)是向社會大眾公開募集的資金。人們平常所說的基金主要是共同基金，即證券投資基金。

什么是私募基金外包

1、基金業(yè)務外包服務機構開展基金銷售業(yè)務，是指其宣傳推介基金，發(fā)售基金份額(權益)，辦理基金份額(權益)認/申購(認繳)、分紅、贖回(退出)等活動。

基金業(yè)務外包服務機構開展基金銷售支付業(yè)務，是指為基金銷售機構提供支付結算服務的機構，包括符合《證券投資基金銷售管理辦法》規(guī)定的商業(yè)銀行和支付機構。

2、基金業(yè)務外包服務機構開展份額登記業(yè)務，是指其從事基金份額登記過戶、存管、結算等活動，其基本職責包括：建立并管理投資人的基金賬戶、負責基金份額的登記及資金結算、建立并保管基金份額持有人名冊、基金認(申)購及贖回等交易確認、代理發(fā)放紅利以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責。

3、基金業(yè)務外包服務機構開展估值核算業(yè)務，是指其從事基金估值、會計核算及相關信息披露等活動，其基本職責包括：開展基金會計核算、估值、報表編制、信息披露，相關數(shù)據(jù)報送與報告，相關業(yè)務資料的保存管理，配合會計師事務所審計以及法律法規(guī)或外包協(xié)議規(guī)定的其他職責。

4、基金業(yè)務外包服務機構開展基金信息技術系統(tǒng)服務，是指其為基金管理人、基金托管人和其他基金業(yè)務外包服務機構提供基金業(yè)務核心應用系統(tǒng)、信息系統(tǒng)運營維護、信息系統(tǒng)安全保障和第三方電子商務平臺等服務。

5、基金業(yè)務外包服務機構在滿足《基金業(yè)務外包服務指引(試行)》(以下簡稱《指引》)的相關要求下，還可為基金管理人提供風險管理、銷售后臺系統(tǒng)、投資交易系統(tǒng)等服務。

私募基金外包的業(yè)務范圍有哪些?每一家私募基金外包公司提供的業(yè)務也會有不一樣的地方，具體要看公司服務的基本水平和相關規(guī)定了。對于私募基金外包的業(yè)務的范圍等你還有疑問，可以咨詢律霸網(wǎng)在線律師得到具體答案。