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什么是外匯結算備忘錄

來源: 律霸小編整理 · 2022-05-16 · 250人看過

出口收匯作為出口貿易的最后一個環(huán)節(jié),對出口商來說非常重要。此時,銀行將從國外支付的款項轉移到出口商的賬戶,向出口商開具的外匯結算水單是付款已到的證明。

銀行的外匯結算備忘錄通常包括兩份副本。一份為《授信通知書》,為公司財務人員的記賬憑證;另一副是出口外匯收據(jù)核銷專用聯(lián),專門用于外匯局的核銷

雖然兩副聯(lián)的名稱不同,但內容基本相同

1。信用通知。完整的信用通知單主要包括銀行號、公司發(fā)票號、收匯金額、信用賬號、銀行扣款等,其中收匯金額和信用賬號對公司更為重要,也關系到出口公司的最基本利益。收匯金額為出口公司在出口業(yè)務中實際取得的金額;信用賬戶是指已將收取的資金轉入的賬戶。這兩個內容之間也有不可分割的聯(lián)系。如果出口匯款支付至人民幣賬戶,則信用通知應顯示實際收到的外幣金額和根據(jù)當日報價換算的人民幣金額,并提供當日的購買價格供公司參考。如果公司想保留現(xiàn)金兌換,需要向銀行提供外幣賬號。此時,貸方通知僅顯示實際收取的外幣金額。部分費用的收取也將列在銀行的信用通知中,主要分為國外扣款和國內扣款。境外扣款是指外國銀行在辦理該項業(yè)務時收取的費用,如差異費、電報費等,銀行根據(jù)金額確定收費標準。國內費用是指國內銀行提供實際服務的費用,主要包括跟單利息、電報費、郵費、匯款費等。例如,銀行應公司要求辦理業(yè)務跟單匯票,產生跟單利息;如果公司想向國內供應商付款或向國外中間商支付傭金,則會相應地收取匯款和電報費。出口外匯收據(jù)核銷專用單。除了上述內容外,核銷單的數(shù)量也非常重要。只有當公司提供正確的核銷單編號時,才能確保順利核銷并獲得退稅

結匯單是公司和銀行的重要憑證。通常,銀行在貨款到達后出具外匯結算單。公司收匯后長時間未收到結匯單的,應及時與銀行聯(lián)系,查明原因,避免由此造成的損失

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